现金管理自查报告模版

喜子来了 2024-05-30 05:11:03
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现金管理自查报告总行计划财务部:我支行收到《xx银行xx年对各分、支行存取现金业务检查实施方案》后,支行领导高度重视,认真组织现金从业人员集中学习方案并进行了一次较为全面的自查,现将自查情况汇报如下:1、学习相关法规、增强现金管理工作意识,完善各项人民币收付业务管理制度。我行严格按照总行要求,参考总行印发的《xx银行人民币收付业务管理暂行办法》,制定了人民币收付业务管理内部考核制度、学习与培训制度、内部检查制度等。2、做好了各项公示,宣传,加强了外部监督。如在显著位置公示“零**、零拒绝”的服务承诺、监督电话,在营业场所公示《**人民银行**收缴、鉴定管理办法》及业务举报电话和监督电话,设立残缺、无损人民币兑换业务窗口及标示牌,常年在营业网点大厅摆放爱护人民币、反**宣传资料,组织开展反假货币宣传月活动,按时报送宣传月总结和照片资料。3、各项登记簿,凭证以及相关质式申请书,专用章等设置齐全并安排专人保管。严格按照总行规定,建立《残缺、污损人民币登记簿》、《xx市同业自律公约登记簿》、《**收缴登记簿》、《现金机具检查登记簿》、《人民币冠字号码查询登记簿》等,妥善保管总行下发的**收缴凭证、货币鉴定申请书、残币兑换认定证明。专门刻制规格统一,带有本机构名称的“全额”、“半额”专用章。4、加强员工培训,规范现金业务。员工按照有关规定,收兑只收不付人民币或停止流通人 20210311
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