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东方财富跌停，大盘就能阶段性上涨吗？你怎么看？

鹏哥 2024-11-16 14:57:05
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东方财富跌停预示指数见底？大数据逻辑告诉你真相首先我们来回顾下东财为何大跌。大家首先想到的第一个原因就是周末公布的一则消息说券商8月营收大幅度下滑，业绩环比骤降70%以上。这些理由显然是站不住脚的，为何这么说？大家去看昨天的券商板块，虽然是下跌的，但是整体跌幅其实并不大 。券商业绩不好这是大家都知道的事情。 大家什么时候熊市里券商业绩好过？不然券商从去年就开始跌到现在，你以为是因为啥？所以券商从去年的下跌到现在已经反馈了业绩这个问题。所以明白了这一点，东财昨天的下跌并不是因为啥基本面出问题了，大概是因为因素——情绪。事实上今天的**榜数据也可以看出来。对于东财最天27.39亿的成交，我们看**榜席位的卖方5个席位才卖了2.7个亿 占了整个成交盘的才10%。这还是在买方席位买了3.9亿的情况下出现的。 那么扣除这些，其他的基本都是一些中户和小户的卖单了，也就是我们称之为的散户盘。但是大家可能还会说，卖方席位还有三个机构卖盘呢，怎么理解？下面我们就解答这个问题。这里我们要思考两个问题 ：1. 机构为何要抛售东财 ？2. 这种恐慌盘是怎么发生的 ？我们先来探讨第一个问题——机构为何要抛售东财 ？机构抛售东财，一种情况就是基本面确实发生了一些我们不知道的变化，这种可能性并不是很大，上面已经分析过了。那么根据我对机构手法的了解发生今天这种机构的出清， 一般是因为两种情况：第一种情况就是某个基金（一般规模都不会很大）业绩不行造成基民赎回，不得已不卖出股票应对基民赎回；第二种情况就是由于某种因素触发了净值的风控 ，于是不得不进行减仓提前进行防范 ，不然真的触发了平仓线就晚了。这里我给大家科普一个常识。 对于私募机构，你可以亏损很多，但是绝对不能被强制平仓。一个私募机构如果被强制平仓了，那么管理人的职业生涯基本也就到头了。所以净值一旦快到平仓线的时候，为了防止被托管机构强势平仓， 自己先主动平仓了。这种情况在熊市末期经常发生，这就是为何越是跌起来越是恐慌，因为会形成连锁反应的。根据我的经验来看，第二种情况比较大 。至于是什么原因导致的触发了风控卖出，这么原因就很多了， 我们也不得而知。这大概就是今天东财跌停的真实情况，我并不认为是啥基本面发生幺蛾子了。下面我们再说这种恐慌盘是怎么发生的 ？这个问题其实比较简单。通过上面的数据 我们得出一个结论，今天东财的跌停除了早盘的机构集中砸盘外 其余大部分都是散户的抛压。那么我这里问大家一个问题 这么多的散户单子来自于哪里？大家还记得我在8月初翻多的时候给大家的建议吗？一定要配置指数品种。 当时给了两个选择：1. 一个是直接配置指数etf2. 一个是配置指数增强品种 。这个指数增强品种 如果你是锚定的主板的话，那么很多人会选择券商或者保险 ；如果你是锚定创业板指数的话 ，那么很多人自然就会锚定创业板的第一大权重东方财富。持有这个观点的散户或者机构很多，所以当早盘东财快速下跌并击穿年线的时候时候引发了散户的恐慌，所以东财在后续反弹时候就遭到了散户盘无尽的抛压，最后按死在跌停了。大家如果去查看跌停板的挂单的话，会发现大单子并不多 大部分都是散单和部分中型单子（1000手级别）。分析完毕东财基本的盘面情况 我们再来看下东财的**榜数据。我对东财去年到今年进行了复盘后发现东财总共出现过三次当日跌停：1. 一次是2017年7月17日 跌停是因为半年报公布 这次没有**榜数据 跌停后大盘见底 之后出现了一波上涨2.一次是2018年的2月9日 跌停是因为大盘 这次有**榜数据 跌停后大盘见底 之后出现了一波上涨3. 一次是2018年9月10日 跌停原因 上述分析过 这次有**榜数据 但是是不是跌停后大盘见底 之后出现一波上涨不知道 我们先不讨论后面这个事情我们先看两次**榜数据透露出来的信息。先来看下2月9日的**榜数据除了两个机构马甲外 我们记住这三个营业部：1.**东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部2. 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部3.招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部第一个营业部我们后面再说，第二个和第三个大家对比一下就可以猜到这两个营业部的大概率是一伙的，是同一个性质的资金。我们再来看下今天出来的**榜数据 9月10日：我们再来看下今天买5的几个营业部1. 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部2 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部3 **东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部4 **东方财富证券股份有限公司**团结路第二证券营业部5 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部直观看，大家的第一印象是啥？除了一个新增的中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 ，其他营业部还是属于招商证券和**东方财富证券。难道这里是巧合？ 更甚至的是，今天的买3 **东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部和2月9日的买1 是同一个营业部。这不是巧合吧？虽然今天的其他两个招商证券的分支营业部发生了变化，但是根据我们上面的分析， 非常有理由认为他们其实还是一波资金， 无非就是换了一个分支营业部。 或者他们本身也就是有这个营业部 ，只是上次的**榜数据没有披露出来而已。所以我有理由怀疑他们这波资金一直在东财里反复操作 ，如果这个推断成立的话，今天这几个营业部再度出动，大买3.9个亿解盘机构的抛盘，那么就是冲着抄底来的。然后我再度做了一个统计发现他们在前两次都是大概反弹了30%左右，如图：2017年7月17日之后那一波反弹了31.58%2月9日这一波后反弹了28% ，反弹空间和上次非常接近。难道这也是巧合？当然这次跌停和上次2月9日跌停的**榜数据还有一个较大的区别：上次是营业部和机构都是在买，这次是基本相同的营业部在买，但是机构在卖。那么到底谁才是东财背后真正的决定力量，留给大家思考。我也相信用不了多久，盘面就会给出判断。而有了上面的分析，大家就知道如何根据后面的走势采取应对了。至于今天网络上传的东财跌停之日就是大盘见底之时有没有道理，看了上面的分析，似乎还是有道理的。当然我不知道发布这个消息的人的真实看法，我只是从自己的角度对东财进了一个较为详细的分析，至于你信还是不信，看你喽。同时，也结合这个经典实例给大家分享一下我个人思考问题的思路供大家学习参考！ 20210311
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