小企业简单的财务管理制度？

～Camille～ 2024-05-28 05:00:46

最佳回答

管理1、公司财务部库存现金控制在核定限，不得超限额存放现金。2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。3、不准用“白条”入帐。小企业财务管理制度。4、不准私人挪用、占用和借用**现金。5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。二、银行存款管理1、公司必须遵守**人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。小企业财务管理制度。2、公司必须认真贯彻执行<**人民银行法>、<中华人民共和国**法>等相关的结算管理制度。3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。2、其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。3、应付帐款的管理:公司各部门因采购形成的应付**应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。四、内部牵制:1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。3、库存现金和有价证券每季抽查一次。4、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。五、本制度自下发之日起执行。财务管理制度一、总则1、依据<中华人民共和国会计法>、<企业会计准则>制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。2、严格执行<会计法>和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、贯彻**财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、其他相关工作。(二)财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行**管理方式等。5、严格执行**财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。10、完成领导交办的其他工作。(三)会计职责1、按照**会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、**开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。(四)出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 20210311

汇率兑换计算器

兑换金额：

持有货币：

兑换货币：

兑换结果：

类似问答

小企业财务管理制度及需要注意的事项
- 2024-05-28 10:20:16
- 提问者: 未知
一、库存现金管理。公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全e69da5e887aae799bee5baa6e79fa5e9819331333366303135。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。不准用“白条”入帐。不准私人...
简述企业财务管理的基本原则
- 2024-05-28 15:46:21
- 提问者: 未知
（一）货币时间原则。货币时间价值是客观存在的经济范畴，它是指货币经历一段时间的投资和再投资所增加的价值。从经济学的角度看，即使在没有风险和通货膨胀的情况下，一定数量的货币资金在不同时点上也具有不同的价值。因此在数量上货币的时间价值相当于没有风险和通货膨胀条件下的社会平均资本利润率。今天的一元钱要大于将来的一元钱。货币时间价值原则在财务管理实践中得到广泛的运用。长期投资决策中的净现值法、现值指数法和...
急求小型勘察企业管理制度？
- 2024-05-28 23:09:03
- 提问者: 未知
印章管理制度第一条印章的种类（一）印鉴：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章（二）职章：刻有公司董事长或总经理职衔的印章。......
财务管理制度
- 2024-05-28 00:58:30
- 提问者: 未知
财务管理主要包括财务管理的基本理论和筹资，投资，运营，成本，收入与分配管理，其中涉及预算与计划、决策与控制、财务分析等环节。财务管理的主要内容有： 1、筹资管理 2...
制造业企业会议管理制度
- 2024-05-28 07:16:12
- 提问者: 未知
管理制度第一的第一条为规范公司会议管提高会议质量，降低会议成本，特本制度第二章适用范围第二条本制度适用股份公司及分子公司事业部召开的内部会议的管理和控制。第三章会议类别第三条董事长总裁办公会议1、主持与记录：董事长总裁办公会议由董事长总裁办公室负责召集，总裁主持。总裁未能列席会议时，由董事长助理主持。董事长总裁办公室指定专人进行会议记录。2、召开时间：董事长总裁办公会议召开的时间为每周二上午9:3...
关于中小企业财务管理的书籍
- 2024-05-28 05:36:52
- 提问者: 未知
中小企业财务管理存在的问题、原因的分析、解决的措施。最好是近三年的书籍。
关于中小企业财务管理的书籍
- 2024-05-28 07:29:09
- 提问者: 未知
好点的你可以去了解共好相关的期刊吧《成功经理人》和《突破管理》都是很不错的 http://hi.baidu.com/kimitim19/blog/item/0f3a07b856e5f6e11f17a216.html?timestamp=1321685279468
如何加强对企业财务部的内控管理制度
- 2024-05-28 07:50:16
- 提问者: 未知
1、坚守职业操守底线，承担诚实守信的受托报告责任　　根据国际权威机构coso内控框架整合体系，内控五要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及持续监督。根据现代企业制度的管理要求，目前绝大多数企业实行的是所有权与经营权相分离的的委托与受托之间的代理人关系。而公司治理层所承担的就是与股东之间委托受托的契约责任，财务人员的编制财务报告的会计行为所承担的则是受托报告责任。因此，财务人员在编制...
excel与中小企业财务管理的序言
- 2024-05-28 22:56:31
- 提问者: 未知
中小企业作为社会发展的主力军，为了提升自己的竞争力，纷纷向信息化迈进，有些企业甚至花费巨资购买erp软件，结果却没有带来预期的效果。分析其原因主要是中小企业的行业特点、业务内容和数据核算等方面存在巨大差异，模块化的erp软件使用起来并不是很方便，于是需要一个更加灵活有效的计算...
财务会计管理制度
- 2024-05-28 11:47:11
- 提问者: 未知
财务会计管理制度第一章总则第一条为了加强成都同德金财投资有限公司内部管理，规范公司经营管理行为和财务会计行业，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《内部会计控制规范一基本规范》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。第二条公司负责人对公司内部财务会计控制制度的建立健全及有效实施负责。财务会计部门及会计人员应依法行使职责，严格执行内部财务会计控制制度，充分发挥财务会计的监督职能。业务部门及...

小企业简单的财务管理制度？

房贷计算器-九子财经 | 备案号： 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅：2790-680461

房贷计算器-九子财经 | 备案号：桂ICP备19010581号-1 商务联系企鹅：2790-680461