基金净值 
2024-11-16 18:59:34
提问者: 未知
净值：实时的净值（每日是变化的）。它是单位份额的价值。累计净值：是历史至今的最高（累进）净值，包括了历史上的历次分红。开放式基金净值的开放式基金净值
2024-11-16 11:07:37
提问者: 未知
净资产价值 net asset value，n**共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值，即每一基金单位...001420基金净值
2024-11-16 00:29:17
提问者: 未知
南方大数据300a（001420） 2015-11-09基金净值0.9771元。基金净值
2024-11-16 20:44:47
提问者: 未知
00:00 00:00 100%用户鉴权失败，请先注册成为百度云用户 百度云 基金全知道基金00413净值
2024-11-16 02:33:20
提问者: 未知
国开岁月鎏金定期开放信用债c（基金代码000413，中等风险，波动幅度较小，适合稳健型投资者）2016年4月8日（周五）单位净值为1.1130元；该基金属于定期开放债券基金，每周五更新基金净值。基金净值查询001409今日净值
2024-11-16 12:05:15
提问者: 未知
这是此基金的最新净值，2月6号至2月14号股市休市。001186基金净值
2024-11-16 15:20:20
提问者: 未知
富国文体健康基金(001186)最新净1.0464元。 本基金主要投资于与文化、体育和健康主题相关票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。基金481oo9净值
2024-11-16 03:36:41
提问者: 未知
工银沪深300指数（基金代码481009，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年6月30日单位净值为0.9062元基金净值
2024-11-16 01:51:31
提问者: 未知
如果你是认购的一直持有到现在那就会是相差=分红，若是中途申购的就不会相等了。基金净值661026
2024-11-16 19:44:18
提问者: 未知
富国中证国企改革指数分级基金（基金代码161026，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年8月13日单位净值为0.8470元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。