基金519993在2007年10月日净值多少

驿林影像TFS Vision 2024-11-17 16:38:53
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2007-10-31 1.4351 2.6741 1.66% 开放申购 开放赎回 2007-10-30 1.4117 2.6507 1.26% 开放申购 开放赎回 2007-10-29 1.3941 2.6331 1.68% 开放申购 开放赎回 2007-10-26 1.3711 2.6101 1.21% 开放申购 开放赎回 2007-10-25 1.3547 2.5937 -3.39% 开放申购 开放赎回 2007-10-24 1.4023 2.6413 0.85% 开放申购 开放赎回 2007-10-23 1.3905 2.6295 0.57% 开放申购 开放赎回 2007-10-22 1.3826 2.6216 -1.85% 开放申购 开放赎回 2007-10-19 1.4086 2.6476 0.16% 开放申购 开放赎回 2007-10-18 1.4064 2.6454 -3.19% 开放申购 开放赎回2007-10-17 1.4527 2.6917 -0.81% 开放申购 开放赎回 2007-10-16 1.4646 2.7036 0.70% 开放申购 开放赎回 每份派现金0.0100元 2007-10-15 1.4644 2.6934 0.98% 开放申购 开放赎回 2007-10-12 1.4502 2.6792 -0.06% 开放申购 开放赎回 2007-10-11 1.4510 2.6800 0.90% 开放申购 开放赎回 2007-10-10 1.4380 2.6670 -0.53% 开放申购 开放赎回 2007-10-09 1.4457 2.6747 0.33% 开放申购 开放赎回 2007-10-08 1.4409 2.6699 1.10% 开放申购 开放赎回 20210311
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