浅析出口结汇的风险及其防范措施

叫我Q比特 2024-06-23 02:24:19

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目场上主要有三种方式用于企业规避汇率：结售汇、出口三角模型汇控。这三种方式各有各的特点，你可以根据自身企业情况选择使用：一、远期结售汇1、服务方：银行2、服务费：保证金一般在3%以上，根据企业授信情况而定，如果企业有足够的授信，那么保证金就不用交了。3、操作方式：企业和银行约定一个远期汇率，到期时按照这个汇率进行结算。4、适用订单：利润高于3%的订单。5、优点：银行提供的服务，安全可靠，手续相对便捷，一般企业和银行签订远期结售汇意向后，企业如果需要远期结售汇到时和银行具体根据订单签署，时间一般在5个工作日以上。6、缺点：a、金额受到限制，主要根据企业在银行的授信，如果企业授信不足，那么企业是无法做到需要的金额的，比如企业要远期结售汇500万美元，而企业授信不足，则最终和银行签署远期结售汇的金额在500万美元以下。b、手续相对繁琐，企业需要向银行提交申请，银行受理后会安排人员对企业调查情况，满足条件的才给予办理。c、这笔外汇需要在这个银行走账。d、到期日需要按照何银行约定的汇率进行结算，如果企业不结算，将直接扣除企业的保证金，如果企业没有交保证金（在银行有足够授信），将会直接影响到企业的授信，以后再想做就没法子了。这一点还有一个问题，如果汇率没有跌破约定的汇率，企业也必须按照约定的汇率进行结算，会使企业享受不到rmb贬值带来的收益。二、出口宝1、服务方：深圳中利保投资管理有限公司2、服务费：根据企业锁定汇率的期限服务费的比例不同，从2-6个月为1.25%-1.78%，超过半年的也可以做。一年以内的最多不超过3%3、操作方式：企业在出口宝网站，查看国际远期外汇牌价，可以直接进行汇率锁定，企业在操作时只需要提供订单的金额、期限和币种即可。都是在线操作，企业不需向出口宝提供订单其他的信息，而且外汇也不用通过出口宝走账，只是企业支付手续费即可。4、适用订单：利润高于1.25%的订单。5、优点：a、方便，直接在网上操作就可以。b、简单，不需提供其他资料，只需提供订单的金额、期限和币种。c、费用比远期结售汇低。d、到期后如果没有跌破约定的汇率，企业不用和出口宝按照约定的汇率结算，只是在出现汇损的时候，出口宝把汇损支付给企业即可。6、缺点：新产品，市场认知度不高。三、三角模型汇控1、服务方：企业自身操作2、手续费：在1%以下，但企业需要支付保证金（至少20%，在汇率变动较大的情况下需要追加保证金，50%、70% 。。等等），如果不追加保证金，将会直接平仓（损失更大）。3、操作方式：企业在外汇市场买入黄金/美元，在国内黄金市场买入黄金/人民币，通过黄金为中介进行风险转化。4、适用订单：利润低于3%的小额订单。优点：1、手续费低缺点：1、不容易操作2、保证金追加风险我说说出口宝的汇率锁定吧出口宝是为出口企业提供远期汇率锁定、规避汇率风险的金融工具。汇率锁定是指出口企业与出口宝签订远期汇率锁定合同，约定将来办理结汇的人民币兑外汇币种、金额、汇率以及交割期限。在交割日当天，如出现人民币升值造成企业利润损失，出口企业可按照远期汇率锁定合同所确定的币种、金额、汇率，向中利保办理结汇亏损金额的赔付业务。在当前的人民币经过几次汇改的情况下，人民币升值。对出口企业来说叙做锁定汇率不失为企业规避汇率风险的好办法。出口宝是为出口企业提供远期汇率锁定、规避汇率风险的金融工具。汇率锁定是指出口企业与出口宝签订远期汇率锁定合同，约定将来办理结汇的人民币兑外汇币种、金额、汇率以及交割期限。在交割日当天，如出现人民币升值造成企业利润损失，出口企业可按照远期汇率锁定合同所确定的币种、金额、汇率，向中利保办理结汇亏损金额的赔付业务。汇率锁定一直是银行的一种业务，但是办理起来手续繁琐，门槛高。而出口宝就很好的解决了这些问题，中利保也是全国唯一的一家代理此项业务的公司，雄厚的担保资金，支持出口宝和12家国内外银行，提供7.3亿担保资金企业无须缴纳担保本金，资金更安全，服务费用低想要进一步了解，请与我直接联系！ 20210311

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