工银货币收益怎么算

大玲子 2024-11-28 21:36:45
最佳回答
衡量货币型基金好坏的标准是率,货币基金中“当日基金单位收益”和“年化收益率”的计算公式:1.基金日收益(每万份)=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000,上述收益的精度为0.0001元。2.基金七日收益率=[((∑ri/7)*365)/10000]*100%,其中:ri为最近第i公历日(i=1,2……7)的基金日收益,基金七日收益率采取四舍五入方式保留小数点后四位。温馨提示:1.基金收益率=浮动盈亏/投资金额(累计购买资金),基金浮动盈亏=基金累计赎回资金(不含手续费)-累计购买资金(含手续费)+当前净值持仓份额+累计现金分红+调整市值(当前净值×调整份额);2.当日申购的货币基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益;3.具体规定,请以基金公司招募说明书及分红公告为准,工银瑞信基金公司电话:4008119999。(作答时间:2020年1月29日,如遇业务变化请以实际为准。) 20210311
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