美国公司产品出口英国,价值50万英镑, 三个月后收到英镑货款

栗子姐 2024-06-26 18:32:30
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借入英镑50万,兑换为美元677000,存入银行。同时对英镑借款以及利息锁定远期汇率1.3440.三个月后,以远期汇率1.3440将美元67.7万×(1+8%/4)/ 1.3440 兑换为513794.6英镑。偿还贷款及利息512500英镑后盈利计1294.64英镑。收到汇款,再将货款同1294.64英镑换回美元为676747.8美元。比三个月后即期兑换成美元675000美元多。 20210311
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