**报酬率与平均报酬率之间的关系 
2024-11-17 18:11:07
提问者: 未知
希望采纳不是一个概念 风险报酬率的计算公式：κr═β×ⅴ 式中：kr表示风险报酬率；β表示风险报酬系数；v表示标准离差率。 则在不考虑通货膨胀因素的影响时，投资的总报酬率为： k = rf + kr = rf + βv 其中：k表示投资报酬率；rf表示**报酬率。平均收益率=**报酬率+风险报酬率 我们大学财务管理学过可以完全确定 放心！风险报酬系数为10%,风险程度为5%,**报酬率为4%,问该项投资的期望报酬率为多少
2024-11-17 19:30:23
提问者: 未知
注：资本市场有效的情况下，期望收益率=必要收益率风险溢价0.5% 必要收益率=0.5%+**收益率=4.5%如果风险程度指的是市场平均收益率，风险溢价0.1%，即最后结果4.1%**资产收益率为10%,市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系数为1.5，预期未来的股息为2.5美元/股，股息增长率为5%，求该股票的内在价值
2024-11-17 22:35:54
提问者: 未知
**资产收益率为10%,市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系数为1.5，预期未来的股息为2.5美元/股，股息增长率为5%，求该股票的内在价值 这是问答题 尽量说得简明易要 谢谢...金融市场平均投资报酬率为12%，**报酬率为7%，计算该市场平均风险报酬率
2024-11-17 23:51:30
提问者: 未知
如果某种股票的b系数为0.9，其投资报酬率为12%，是否应该投资？某证券的期望收益率=**收益率+（市场证券组合收益率-**收益率）*该种证券的β系数 即r j=r f+(r m ...某公司普通股贝塔系数为1.25，此时一年期国债利率6%，市场上所有股票的平均风险收益率%，求资本成本？
2024-11-17 12:58:43
提问者: 未知
注意题目中的关键词，平均风险收益率和平均收益率的差异，实际上对于股票的收益率=**收益率+股票风险收益率。这个rm 一本书上写市场投资组合的期望报酬率 一本书上写是所有股票的平均报酬率 这是为什么？
2024-11-17 17:42:35
提问者: 未知
单个投资收益率=r投资组合收益率为rm，数值上=组合中各个投资收益率，按持有比例做加权平均值。而单个投资收益率为什么就偏巧是r这么大？为此有一个叫证券市场线（又称资本资产定价模型）的东西诞生了。他的作者认为，一个投资的收益率，必定是在**利率的基础上加一些承担风险获得的相应报酬加成，r=**利率+市场平均风险溢价*该特定投资对市场风险溢价的放大或缩小的能力。就好像，一个人的工资=底薪+全部人平均完...假定**利率6%，市场收益率16%。一股股票今天的售价为50元，在年末将支付每股6元的红利，贝塔值为1.2，
2024-11-17 05:18:17
提问者: 未知
售价50就是买卖价格为每股50元（股价），红利每股6元就是指该股票对应每股都有6元的红利可得，这和股价没任何关系，无论你的估计是50元还是5元或者500元及其他，每股都可以得红利6元。某公司一个项目的b系数为3，**利率为8%，市场上所有的平均收益率为10%,那么该项目的期望收益率是多少
2024-11-17 07:07:14
提问者: 未知
14%。8%3*(10%-8%)=14% 例如： 该股票的风险收益率=β*(所有股票平均收益率-**利率)=2.5*(10%-8%)=5% 该股票的必要收益率=5%8%13% 合理价格=1.5/(13%-6%)=21.43元 考虑到明年1.5元的分红，持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16% 扩展资料： 市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的...如果现行国库券的收益率为5%，平均风险股票的必要收益率为10%,a股票的b系数为1.4，求风险报酬率
2024-11-17 15:15:51
提问者: 未知
预期风险报酬=**利率+b×(市场平均收益率 - **利率)所以该股票的预期风险报酬=5%+1.4*(10%-5%)=12%某公司股票的β系数是2.5，目前**收益率哦6%，市场上所有股票的平均报酬率哦10%。预计一年后该公司股
2024-11-17 01:42:41
提问者: 未知
该公司的收益率ri=6%+2.5*(10%-6%)=16%，盈余留=10*20%=2元,支付股利=10-2=8股利增长率=盈余留存*30%/每股盈余=6%由于少了一个条假设是个固定股利增长率模型，即股利增长率6%合理股价=8/（16%-6%）=80元特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。