**资产收益率为10%,市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系数为1.5，预期未来的股息为2.5美元/股，股息增长率为5%，求该股票的内在价值 
2024-05-31 01:03:59
提问者: 未知
**资产收益率为10%,市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系数为1.5，预期未来的股息为2.5美元/股，股息增长率为5%，求该股票的内在价值 这是问答题 尽量说得简明易要 谢谢...已知目前**资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标
2024-05-31 01:40:46
提问者: 未知
参**：a解析：甲公司股票的β系数=2.88%(12%×12%)=2，甲公司股票要求的收益率=5%2×（10%-5%）=15%，所以选项a的说法正确，选项b的说法不正确；如果该股票为零增长...如果某公司的股票β系数为1.4，市场组合的收益率为6%，**收益率为2%，则该公司
2024-05-31 22:32:37
提问者: 未知
参**：c解析：考点:股票预期收益率某投资组合的风险收益率为10%, 市场组合的平均收益率为12%, **收益率为8%, 则该投资组
2024-05-31 23:38:27
提问者: 未知
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,**收益率为8%,则该投资组合的β系数为()。答案是2.5,解析:β=10%(12%-8%)=2.5。为什么?我算的是这样的(如图),...假设市场投资组合m的预期回报为15%，标准差为10%；**资产的收益率为5%，投资
2024-05-31 00:08:11
提问者: 未知
参**：c解析：预期收益率e(rp)=-1×5%2×15%25%；标准差：σp=(1-ωf)σp0=2σp0=2×10%20%。已知**收益率为 8%，市场资产组合的期望收益率为 15%，对于 x y公司的股票β系数为1.2 ，
2024-05-31 18:17:04
提问者: 未知
权益资本成本＝8%1.2×（15%－8%）＝16.4%增长率=20%×（1—0.4）=12%价值=（10×0.4×1.12）/（16.4%—12%）=101.82到期收益=1.82+4.48=6.3某投资组合的必要收益率等于**收益率，则该组合的β系数为
2024-05-31 16:03:26
提问者: 未知
某投资组合的必要收益率等于**收益率，则该组合的β系数为 0【解析】必要收益率=**收益率+风险收益率=**收益率+β×市场风险溢酬，由于必要收益率=**收益...**利率0.07，市场组合的期望收益率为0.15，证券x的期望收益率为0.12 值为1.3，你应该（）
2024-05-31 04:51:39
提问者: 未知
0.12应该是预计收益率。期望收益率=0.07+1.3*(0.15-0.07）=0.174大于预计收益率为0.12，因此应该要卖出x，因为它的市场价格被高估了。期望收益率是在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于**收益率，一般是以**短期债券的年利率为基础的。扩展资料： 整个投资组合的β...财务管理：如果**收益率为4%，市场证券组合收益率为7%，某种证券的贝它系数为1.2，则市场风险溢酬为
2024-05-31 22:52:05
提问者: 未知
市场风险溢酬=7%-4%=3%为什么某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率？
2024-05-31 03:36:14
提问者: 未知
某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×（rm－rf） 两边同时除以（rm－rf） 该项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/（rm－rf） 市场组合的风险收益率＝（rm－rf） 因此，某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。