金融危机下企业市场风险形成原因??谢谢大神了,急急

lsh思思 2024-06-26 06:10:45
最佳回答
这个问题没有准确答案,给个思路供楼主参考。市场风险是个宽泛概念,指由于利率、汇率、股票、商品等价格变化导致损失的风险。市场风险广义定义比较宽泛,狭义主要是basel定义,这里讨论广义。 首先考虑企业经营,一般企业经营几个关键因素:成本(材料、人力),需求,本国货币(有价证券、营运资金),外汇,利率等等。比如一家企业成本800、销售1000之间有价差,1000单位的销售,200元的利润。所以一旦有因素作用于这些变量就会影响企业总风险,这些总风险的增量都可能是市场风险引起的。 之后是宏观经济与这些变量的关系,一般而言,危机都主要作用于商品市场需求的下降,或者货币供给的不足。如同1000元对应1000单位的交易,一旦危机发生,要么钱只有500元了,要么市场只需要500单位商品了。钱少引起利率高,债务压力增大;商品少引起存货推挤,营运资金沉淀,一旦成本超过1000元或者销售低于800元,企业就只能退出。退出产生经济预期下降、失业加剧危机。 比如次贷危机,由于房产降价,信用衍生品违约增多,货币抽离衍生投资,利率快速上升,投资减少,市场预期下降,消费下降,失业造成整体危机。这些因素综合的使企业成本上升,收入下降,息负增加,再贷款增难,有价证券贬值,成为市场风险。其他危机比如大萧条,科技泡沫,欧债等起因不同,但都或多或少的作用于货币或者需求。这两个我认为是关键变量。 描述的比较乱还有点简单,能力浅薄,仅为楼主提供些许思路。 20210311
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