管理金融风险的三种不同而又相互联系的方法

澎湃新闻 2024-06-16 23:42:14
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一、历史模拟法 历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布,利用分位数给出一定置信水平下的var估计。历史模拟法是一种非参数方法,它不... 20210311
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