什么是系统风险?

你行你叫吴浩原 2024-05-21 18:27:05

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系险又称市场风险，也称不可分散风险。是指由于某种因素的影响和变化，导　　致股市上所有股票价格的下跌，从而给股票持有人带来损失的可能性。系统风险的诱因　　发生在企业外部，上市公司本身无法控制它，其带来的影响面一般都比较大。其主要特　　征为：　　1．它是由共同因素引起的。经济方面的如利率、现行汇率、通货膨胀、宏观经济政　　策与货币政策、能源危机、经济周期循环等。**方面的如政权更迭、战争冲突等。社　　会方面的如体制变革、所有制改造等。　　2．它对市场上所有的股票持有者都有影响，只不过有些股票比另一些股票的敏感程　　度高一些而已。如基础性行业、原材料行业等，其股票的系统风险就可能更高。　　3．它无法通过分散投资来加以消除。由于系统风险是个别企业或行业所不能控制的，　　是社会、经济**大系统内的一些因素所造成的，它影响着绝大多数企业的运营，所以　　股民无论如何选择投资组合都无济于事。　　对于一个股市来说，发生系统风险是经常性的。如1993年3月，沪深股市分别从历史　　的最高点1558点、358点开始下跌，一直跌到1994年7月末的330多点和94点，股票的市值　　下降了70％以上，这种下跌就是发生了系统风险。系统风险的常见来源有以下几种：　　股价过高、股票的投资价值相对不足。当股市经过狂炒后特别是无理性的炒作后，　　股价就会大幅飙升，从而导致股市的平均市盈率偏高、相对投资价值不足，此时先入市　　资金的盈利已十分丰厚，一些股民就会率先撤出，将资金投向别处，从而导致股市的暴　　跌。股市上有一句名言，暴涨之后必有暴跌，暴涨与暴跌是一对孪生兄弟，就是对这种　　风险的一种客观描述。　　盲目从众行为，从众行为，是一种普遍的心理现象。在股市上，许多股民并无主见，　　看见别人抛售股票时，也不究其缘由，就认为该股票行情看跌，便跟着大量抛售，以致　　引起一个抛售狂潮，从而使该股票价格猛跌，造成股票持有人的损失。　　经营环境的恶化。当一个**宏观经济政策发生变化而将对上市公司的经营乃至整　　个国民经济产生不利影响时，如政权或**的更迭及某个领导人的逝世、战争及其他因　　素引起的社会动荡，在此时，所有企业的经营都无一例外地要受其影响，其经营水平面　　临普遍下降的危险，股市上所有的股票价格都将随之向下调整。　　利率的提高。当利率向上调整时，股票的相对投资价值将会下降，从而导致整个股　　价下滑。利率提高对股市的影响表现在三个方面：一是绝大部分企业都有相当的负债是　　从银行借贷而来，特别是流动资金部分，基本上都是借贷资金。利率的提高将加大企业　　的利息负担及成本支出，从而影响上市公司的经营业绩；其二是伴随着利率的提高，债　　券及居民储蓄利率也会相应上调，这些都会降低整个股市的相对投资价值，一些投资者　　将会抛售股票而将其资金存入银行套利或投向债券市场，从而导致股市供求关系向其不　　利的方向转化，导致股价的下调；其三是利率的提高将抑制社会消费，如我国采取的保　　值储蓄政策在一定程度上就抑制了社会消费的增长，从而影响了企业的市场营销，导致　　销售收入减少及整体经营效益的下降。　　税收政策。税收的高低是与上市公司的经营效益及股民的投资收入成反比的，所以　　税收对股市的影响也可分为两个方面。其一是上市公司方面，现许多上市公司享受的是　　15％的优惠税率政策，一旦**将其优惠税率取消，而将税率统一调至33％的水平，这　　些上市公司的税后利润将会下降21％，从而影响上市公司的经营业绩。另一方面就是股　　市投资方面，现在对红利要进行征税，其税率的高低就直接影响股票投资的收益。有些　　**对股市还开征资本利得税，即对股票的炒作价差进行征税，这个税种的开征将直接　　影响股民的投资效益及投资热情，从而导致股市资金的转移，引起股价的下跌。　　扩容。股市的扩容将逐步改变股市中的资金与股票的供求关系，使股市的资金从供　　过于求向供不应求方向发展，导致股价的下跌。扩容不但包括新股的上市、配股，它还　　包括a、b股市场的并轨、**股和法人股的上市流通等。　　复关。复关将大规模地降低关税，从而导致外国产品的涌入，分割国内产品的市场，　　使企业间的竞争加剧，导致销售收入的减少及企业效益的下降，从而引起股价的下跌。　　其它投资领域利润率的提高。其它投资领域利润率的提高，如房地产业的复苏、集　　邮市场的兴旺及其他商贸业利润率的提高都将导致股市资金的流出，从而导致股价的下　　跌。 20210311

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