今天接了张大单美国montowese-jonas apparel group服装集团的。合同约80万美金。怎么避免人民币升值了?

曹小闹 2024-11-16 09:25:49
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楼主可以选择锁汇来避免换汇风险。为了方便举例,我们假设目前汇率是1:8好了。见以下分析:你如果预期一个月后有1000万美金到账去支付8000万的货款。你可以先以一美金兑换8元人民币的汇价卖出1000万美金。到一个月后契约到期后,如果汇率变为8.3,你会亏损300万。但你收到的1000万美金可以兑换8300万。正好对冲为8000万。同理,如果到期的汇率是7.8.你到期盈利200万,但你收到的1000万只能兑换7800万。同样对冲为8000万。当然以上的分析是原理状态。实际操作中外汇期货是需要交一些手续费的。但是很低,你不要以为卖出1000万美金需要花费多少钱,其实期货的保证金只有1/10也就是说你卖出1000万美金只需要交付100万美元的保证金。最终平仓以实际的波动为限,你的保证金也不会损失。以上请参考 20210311
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