金鹰中证500分级基金可以折算吗

Mr.兔子? 2024-12-03 10:18:28
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金鹰中证500指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告根据《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当金鹰中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额中证500份额的基金份额净值大于2.0000元时(不含2.0000),本基金将进行不定期份额折算。由于近期a股市场波动较大,截至2015年4月13日,金鹰中证500份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值2.0000元,在此提请投资者近期密切关注金鹰中证500份额净值的波动情况。金鹰中证500份额净值大于2.0000元时(不含2.0000),折算过程为:将金鹰中证500a,金鹰中证500b当中份额参考净值超过1元的部分转换成金鹰中证500场内份额,折算后,金鹰中证500a和金鹰中证500b份额参考净值、金鹰中证500的份额净值皆为1.0000元。 20210311
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