基金申购问题

baby 2024-05-28 12:23:55
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410005是华富收益增强债券基金b款,简称就是华富债b。你在2011年2月21日买的时候这基金的净值是1.1774元,你申购了10000元,b款是没有手续费的,所以你当时购买的份额是10000/1.1774=8493.29份。2012年1月4号你查到的这基金的净值是12月31号公布的净值(因为元旦休市放假,不办公)是1.0682元,也就是你查询的期末净值,这样算每一份你就亏掉了1.1774-1.0682=0.1092元,那乘回你持有的份额,亏损就是0.1092x8493.29=927.47元。要是你要赚回本钱那得等到净值回到1.1774元才行然后1月4号他公布的净值是1.0652又略微亏损了一点。。。 20210311
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