怎样建立和运用证券交易模型

大錢 2024-12-23 08:24:23

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1一、建立证券交易模型的实战意义21.避免盲目冲动导致投资失误投资者在盯盘过程中，因为太过于注重短线的分时波动而忘记了长期的趋势，很容易因为盘中的急拉或急跌而导致频繁的追涨和杀跌，而这种盲目的冲动又很容易导致投资失误。在股市投资中，周期越短的k线虽然反应速度越快，但却不稳定。而周期越长的k线虽然表现很稳定，骗线的可能性也很小，但反应速度较慢，容易滞后。而我们建立证券交易模型，其目的就是通过程序化的交易，运用多周期的组合分析让我们的投资更加理性。32.尽可能提高买卖交易的成功率投资者在进行短线交易时，更多的都是凭感觉来决定买卖，而很少关注大盘所处的状态和位置，而我们建立证券交易模型，目的是把大盘分析放在首位，通过板块分析，通过多指标组合分析来更好的把握股票的买卖点，从而尽可能的提高我们买卖交易的成功率。4二、证券交易模型的三要素51.大盘研判对于投资者来说，无论您是做短线还是做长线，都一定要遵循“先大后小，先长后短”的炒股理念。大盘的涨跌直接关系到投资者操作的成败。所以我们在做股票的时候，首先必须客观地分析市场大盘所处的位置以及趋势状态，评估现在的行情性质，看有没有参与的必要。（1）大盘的趋势研判我们主要通过多空布林线（bbiboll）指标来研判大盘的趋势状态。当多空布林线三线转折向上运行时，说明大盘所处的趋势是上升趋势，可顺势持股或做多；当多空布林线三线转折向下运行时，说明大盘所处的趋势是下降趋势，可持币观望或空仓等待；当多空布林线三线保持水平运动时，说明市场大盘所处的趋势是横盘趋势，此阶段方向不明，操作上应该以高抛低吸为主。（2）大盘的强弱研判如何界定大盘运行的强弱？我们可以利用多空布林线的中轨线和rsi指标配合来判断大盘的强弱。当股指收于多空布林线中轨之上，中轨线转折向上，rsi指标也处于50以上时，说明市场大盘处于强势状态，此阶段参与风险较小。反之，当股指收于多空布林线中轨之下，中轨线转折向下，rsi指标也处于50以上时，说明市场大盘处于弱势状态，此阶段参与风险较大。图1——沪综指（1a0001）在09年8月21日—12月18日日线图如图1所示，在图中a处股价突破多空布林线中轨线，rsi指标也上穿50，说明市场走强，投资者就可以顺势买进。在ab区间，股价一直处于多空布林线中轨线上方，rsi指标也一直处于50以上，投资者就可以一路持股，当股价跌破多空布林线中轨线时，rsi指标也下穿50时（见b、c处），说明市场已经走弱，投资者就可以及时卖出，规避下跌的风险。 62.板块的选择投资者想要实现短线获利，就要善于发现市场中的强势板块，我们可以通过板块快**来进行板块涨跌幅排序，寻找涨幅在3%以上的板块指数重点跟踪和参与。73.短线交易模型的建立我们建立短线交易模型，是为了更好地指导自己的买卖操作以及风险控制。一个最简单的证券交易模型，至少包括三个部分：买卖交易计划、风险防控、资金管理。8（1）买卖交易计划买卖交易时要考虑的问题：a:买什么品种（什么板块的什么股票？）b:什么时候买进，买进多少数量？（仓位控制）c:怎么买，买进的条件是什么？（交易策略）d:买进以后趋势反向怎么办，止损位设置多少？（风险防控）e:进场以后趋势大好怎么办，加仓多少？f:什么时候减仓，减仓多少？g:什么时候离场，卖出条件是什么？9（2）资金管理在弱势的市场中，仓位控制必须要轻仓，尽可能的多留现金在手上。在行情转折以后或者趋势走好时，要加大仓位。这样才能赚取超额利润。10（3）风险防控关于风险防控，这是一个永恒的话题，一个成熟的投资者应该懂得如何趋利避害，因为我们深知如果不做任何的风险防控，就很容易在股市中损失惨重。在风险防控方面我们要设置好股票的止盈位和止损位，止盈位的设置是为了保住上涨的利润，防止来回“坐电梯”，止损位设置好了以后，一旦股价跌破止损位就应该无条件出局，而不能心存幻想，更不能随意乱改止损位。11三、证券交易模型的运用我们可以利用盛世赢家ⅱ“一分四窗口”的多指标共振来建立我们的证券交易模型。我们可以设置如下界面：第一窗口可以设置多空布林线指标，第二窗口设置kd指标，第三窗口设置rsi和wr指标,第四窗口设置成交量vol指标.我们可以多指标共振来指导股票的买进与卖出。多指标共振买进点当股价突破多空布林线中轨线，中轨线向上转折，kd也处于金叉状态，最好rsi和wr也处于金叉状态，成交量开始出现放大，则是多指标共振的买进点。多指标共振卖出点当股价跌破多空布林线中轨线，中轨线转折向下，kd也处于死叉状态，rsi和wr也处于死叉状态，则是多指标共振的卖出点。多指标共振持股区当股价处于中轨线上方，kd指标处于金叉状态，rsi和wr也处于金叉状态，投资者就可以顺势持股。多指标共振持币区当股价处于中轨线下方，kd指标处于死叉状态，rsi和wr也处于死叉状态，投资者就可以持币观望，规避市场下跌的风险。图2——鲁润股份（600157）09年11月9日—12月18日六十分钟图如图2所示，在图中a处和c处，出现股价突破中轨线，kd出现金叉，rsi和wr也处于金叉状态的多指标共振的买点，此时我们就可以顺势买进。而在图中b处则出现多指标共振的卖点，此时就是我们空仓观望，规避风险的时候。在ab区间我们可以一路持股，在bc区间我们可以一路持币观望。12“多指标共振”买卖法一方面简单实用，效果明显，另一方面非常直观，方便投资者学习掌握。希望各位投资者能学以致用，建立健全自己的证券交易模型，从而在实战操作上更上一层楼。end 20210311

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