一年期美元利率为2.75%一年期加元利率4.25%当前美元/加元即期汇率为1.0221-1.0225一年期美元/加元远期汇率 
2024-06-16 16:36:19
提问者: 未知
设远期汇率为e。由抵补利率平价理论可知，套利利润最终为01x（1+2.75%）=1/1.0221x（1+4.25%）/e把e解出来。关键是理解在两个不同**之间获得的利润应相同。eur等于多少usd
2024-06-16 18:26:55
提问者: 未知
将比例倒过来就行了.如usd/eur：0.8850,则eur/usd=1:0.8850=1.1299. usd/eur：0.8850/60 表示汇率在0.8850和0.8860之间波动,又1：0.8860=1.1287,1:0.8850=1.1299,故eur/usd：1.1287/1.1299. 老师正确.eur/usd=0.912/69 usd/chf=1.645/94 求:eur/chf和chf/eur
2024-06-16 18:03:53
提问者: 未知
chf/eur=(1/1.694/0.969)/(1/0.912/1.645)=0.609/67 eur/chf=(0.912*1.645)/(0.969*1.694)=1.500/1.641(同边相乘)excel以币别来分别计算的usd和eur的合计
2024-06-16 14:09:26
提问者: 未知
usd的合计公式=sumif(b1:b8,"usd",c1:c8) eur的合计公式=sumif(b1:b8,"eur",c1:c8) 你自己根据你的表改区域假设，2009年4月1日的市场行情如下：即期汇率usd/chf=1.1430/50 期货价格chf/usd=0.8750
2024-06-16 13:07:10
提问者: 未知
假设，2009年4月1日的市场行情如下：即期汇率usd/chf=1.1430/50 期货价格chf/usd=0.8750 美国某公司预计3个月后收到一笔出口货款，总价值为125万瑞士法郎，为了避免3个月后...若某日伦敦市场即期汇率为1.8545/55，三个月远期点数为55/65.计算
2024-06-16 16:52:16
提问者: 未知
1、即期中间价=(1.8545+1.8555)/2=1.85502、三个月远期汇率。由于掉期点为55/65，表明汇率远期升水，三个月远期汇率=1.8600/1.8620假设某日下列市场报价为；纽约外汇市场即期汇率为usd/chf=1.53348/89，
2024-06-16 02:37:47
提问者: 未知
100万瑞郞100万/1.53389 = 6519373.23美元65.19373/1.6370 = 425022.15英镑425022.15*2.5028 = 1063745.45瑞郞获利是：63745瑞郞凡远期汇率高于即期汇率的，差额被称为
2024-06-16 00:50:00
提问者: 未知
1、差额称为小数点；即期汇率与远期汇率的不同体现了预期到的汇率变化：是这样，若汇率无变化则即期汇率应与远期汇率一致，当这两个汇率不一致时，则表示预期到将来的汇率变化了。然而这里只是一个预期，并不一定准确。举例来讲：09年10月1日美元的当日即期购汇价格为6.84，而一年期远期购汇价格为6.80...9,95 eur
2024-06-16 07:25:02
提问者: 未知
货币兑换 1人民币元=0.1228欧元1欧元=8.1459人民币元 9.95欧元=80.6321人民币元1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 gbp/usd=1.5900 3个月远期贴水16
2024-06-16 06:10:26
提问者: 未知
远期利率为：(1.6555+0.0060)/(1.6575+0.0046)=1.6615/1.6621远期汇率gbp/usd=(1.6555-0.0060)/(1.6575-0.0046)=1.6495/1.6529远期点数前大后小，用减，小减大，大减小。计算远期汇率原理：远期汇水：点数前小后大，则远期汇率升水，那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水远期汇水：点数前大后小，则远期汇率贴水，那么 远期汇...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。