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MISSXIU婚礼用品 2024-05-27 07:10:34

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1) what ** the cross-rate in london (z/$)?　　用 6.5492/1.7936=3.651427　　2) what ** the arbitrage profit?　　由于在伦敦z币被高估了3.7826>3.651427 所以在在纽约用1美元换3.6514的z元，然后用z元换英镑，再用英镑换美元，会得到比1美元更多的美元多出来的就是套利利润了　　2. a company has 1 million 3-month eurodollar loans based on libor, the eurodollar futures contracts for 3-month delivery closed at a price of 94.30.　　questions　　1) how can the company use the eurodollar futures to make hedge?　　由于他在未来要支付1百万美元。可以进入一个远期多头（也就是3各月后按照94.3的价格买入1百万美元，这样就对冲掉了3各月后的汇率变动的风险）。注意这个多头标的的资产要是1百万美元。　　2) what ** the lock cost of the company’s loans?　　对冲之后，由于期货价格是 94.3，所以价格被锁定在94.3万的本币付出上　　3.　　1) how much did mr. karam make if the euro rose to $1.62?　　这个男人买了一个看涨期权，执行价格是1.56，期权费用是0.0275　　现在的汇率是1.4　　如果汇率上升到1.62，他可以用1.56买入这样他每一英镑赚了0.06再减去期权费用，一英镑赚了0.06-0.0275，再乘以50000就是他赚的钱　　2) what did the exchange rate h**e to be for him to break even?　　持平的价钱就是1.56+0.0275=1.5875.汇率上升到这个时候他保本　　4.　　这个答案你都已经有了　　5.　　1) calculate the daily margin changes.　　举个例子他开始在自己的保证金账户有6752美元　　他买了4个期货标的是4*125000的fanc　　买价的汇率是$0.6251/sfr　　第一天完了汇率变成$0.6252/sfr 这个标的货币变贵了原来4*125000可以换　　4*125000*0.6251的美元现在可以换4*125000*0.6252的美元　　这个多出来的美元4*125000*0.6252-4*125000*0.6251就加入保证金账户了　　然后以此类推就能算出每天的保证金账户余额了　　2) would the value of futures contracts be more expensive or cheaper relative to dollar?　　这个问题之需要看最后一天的汇率是0.6806>0.6251 所以赚了 20210311

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