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财务中有个gr/ir指是什么？具体业务中是怎样的一个流程？

Michael Xu 2024-12-02 11:22:43
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gr/ir和在途的进一步处理（总1、gr/ir的全称、含义 全称：good receipt/invoice receipt 即收货/收** 含义：等传统意义上的“材料采购”科目，始于“收货”，止于“收**”；2、与传统操作的区别： a、完成使命的“gr/ir”科目一般需要进行最终的清账（f.13），理清gr/ir关系，有利于**校验和重组； b、月底重组（f.19即完成应付账款暂估时）借方余额计入“在途物资”（系统配置），与传统的使用方法（传统定义为已付款货在途或货已到未验收入库）不太一致； c、gr/ir不能处理手工凭证，其操作与后勤模块mm相关，必须以后勤模块运行的方式解决；3、“在途物资”--sap中主要用于sap重组时，gr/ir借方暂时结转的对方科目使用。gr/ir借方主要有以下几种情况： a、退货，如未启用qm模块的单步骤退货的161等； 会计分录为：借 gr/ir 贷 材料等存货科目 b、收货冲账，如未启用qm模块的单步骤收货的102冲销101，多步骤收货的106冲销105等； 会计分录为：借 gr/ir 贷 材料等存货科目 c、**校验--通过更改调高采购订单行项目以达到使校验金额与应付账款一致； 会计分录为：借 gr/ir（收货时的采购订单行项目金额+差异金额） 应交税费--应交**（进行税额） 贷 应付账款4、“在途物资”的进一步处理 a、退货和收货冲账都可以在一定时点由f.13完成，其时点如下： 退货--**校验当月产生gr/ir贷方，月底由f.13自动清理； 冲账--冲账当月由f.13自动清理； b、**校验产生的gr/ir借方，必须以“mr11 - 维护 gr/ir 清算科目”人为清算，清算的分录为 借 材料成本差异（如ppv-材料） 贷 gr/ir 月底以f.13对其进行清账即可； 如若不然，该gr/ir借方差异在每个月底的重组中，都会以“在途物资”的姿态出现！ 20210311
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