封闭基金的仓位构成一般是怎样
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2024-11-16 13:54:24
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基金兴和公布2007年一季报:截止2007年3月31日,基金资产净值:6,678,005,430.95元;持有的股票市值:5,195,845,970.83元,占净值比重:77.8054%;持有的债券总市值:1,385,352,528.73元,占净值比重:20.7450%;持有的货币资金:182,746,156.57元,占净值比重:2.7365%;其它资产:67,764,890.71元,占净值比重:1.0147%。基金本期净收益1416641269.08元,单位净收益0.4722元,资产总值6831709546.84元,资产净值6678005430.95元,单位资产净值2.226元,净值增长率25.31%。 20210311