**公司主要管理制度

笨笨的童话王国 2024-06-04 14:56:27
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平顶山市丰泰**有限公司管理制度资金管理制度第一条为加强对公司系统内资金使用的监督管理,加速**,提高资金利润率,保证资金安全,特制定本规定。第二条 管理机构公司设立财务部,在财务总监领导下,办理公司内部独立单位的结算、贷款和资金管理工作。第三条 存款管理公司除在银行保留一个存款户,办理小额零星结算外,必须在财务部开设存款账户,**结算业务,在财务部的结算量月末余额的比例不得低于80%,10万元以上的大额款项支付必须在财务部办理特殊情况需专题报告,经批准同意后,方可保留其他银行结算业务。笫四条 借款和担保业务管理1、借款和担保限额。公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划,报财务部,财务部根据公司的年度任务,经营发展规划,资金来源、资金效益状况进行综合平衡后,编制公司定额借款,全部借款的最高限额及信用担保的最高限额,报董事会审批后下达执行。年度中.财务部将严格按照限额计划控制公司借款规模,如因经营发展,贷款或担保超限额的,应专题报告说明资金超限额的原因,以及新增资金的投向、投量和使用效益,以财务部审查核实后,提出意见,报董事会审批追加。2、公司内借款的审批。凡公司内借款金额在l 0万元(含1 0万元以内的,由财务部审查同意后,报财务总监审批;借款金额在102、第五条第十土地使用权抵押须经市、区土地管理部门评估并进行抵押登记,土地按实 20210311
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