现金-**管理制度

Mr.Q 2024-06-17 05:55:23
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现金制度为了贯彻执行**的金管理暂行条例》和**人民银行《现金管理实施办法》,特本制度。第一章现金库存额的核定第一条按照现金管理的有关规定和天安公司对库存现金限额的要求暂定每日存放库存现金限额5000元整。不得超限额存放现金。第二章现金的使用范围第二条使用现金的范围如下:(一)支付给个人的各种奖金,包括根据**规定发给的个人的科学技术、文化艺术、体育等各奖金;(二)出差人员必须随身携带的差旅费;(三)**人民银行确定需要支付现金的其他支出;(四)结算在500元以下并符合归口管理的零星采购支出。第三章现金管理和监督第三条设置“现金日记账”,由出纳员根据会计人员填制签署的收款凭证、付款凭证,按照业务发生的顺序,逐笔登记入账。做到日清月结,做到账款相符。第四条库存现金不能超过核定的库存限制,超过限额的部分应及时送存开户银行。第五条严格执行现金盘点制度,保证现金的安全,现金遇有短缺,应及时查明原因,并报告部门领导,并要追究责任者经济责任。第六条不准私自用现金账款抵补现金短款。第七条严格贯彻执行现金管理十不准(一)不准用“白条子”顶替库存现金;第六章1、 20210311
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