什么是分散投资组合法？ 
2024-11-30 18:32:16
提问者: 未知
因为按以往情况分析，派息前股价都会升高，即使投资者购买的某种股票因利率、物价等变动而在这一时间蒙受公共风险，投资者还可以期待到另一时间派息的股票上获利。...证券组合的风险为什么不是单个证券标准差的加权平均数
2024-11-30 04:50:06
提问者: 未知
根据马克维茨的现代投资组合理论。证券组合的风险是由组合中各证券之间的相关性决定的。 而“单个证券标准差”是衡量单只证券自身的风险的。无法衡量组合中不同证券的相关性。对于证券收益风险，投资组合（）。 a.能分散所有风险 b.能分散系统风险 c.能分散
2024-11-30 16:21:38
提问者: 未知
参**：c解析：证券收益风险可分为系统风险和非系统风险，系统风险是指那些影响所有公司的因素引起的风险，非系统风险是指发生于个别公司的特有事件引起的风险；非系统...下列因素引起的风险中，投资者不可以通过资产组合予以分散的有( )。
2024-11-30 01:22:10
提问者: 未知
下列因素引起的风险中，投资者不可以通过资产组合予以分散的有()。a.宏观经济状况变化 b.世界能源状况变化 ...其余三个选项引起的风险属于系统风险，不能通过资产组合分散掉。下列关于系统性风险的说法，正确的是( )。a．系统性风险可以通过证券的组合分散掉
2024-11-30 06:39:17
提问者: 未知
参**：b解析：系统性风险不可以通过证券的组合分散掉，是因为某些因素对所有的证券造成经济损失的可能性。但这种风险对不同的企业也有不同的影响。其不可分散风险的...简述证券投资组合的风险分散原理
2024-11-30 08:46:33
提问者: 未知
投资组合的风险来自两方面：来自大盘的系统性风险，和来自个股的非系统性风险。分散投资可以规避非系统性风险，但不能规避系统性风险。不同证券的投资组合可以降低风险，组合中证券的种类越多，其风险分散化效应就越强，可以达到全部证券的投资
2024-11-30 00:55:35
提问者: 未知
不同证券的投资组合可以降低风险，组合中证券的种类越多，其风险分散化效应就越强，可以达到全部证券的投资[判断题]不同证券的投资组合可以降低风险，组合中证券的种类越多...通过分散投资的方式，不能降低的风险是( )。a．系统性风险 b．非系统性风险 c．
2024-11-30 04:34:07
提问者: 未知
参**：a解析：在基金的投资管理中，可以通过分散投资的方式来分散一些非系统性风险，而系统性风险则难以通过分散投资来降低。据现代证券组合理论，股市的风险可分为（），（）.
2024-11-30 13:01:37
提问者: 未知
参**：系统性风险;非系统性风险证券组合的风险相关性？
2024-11-30 05:44:36
提问者: 未知
简单点说，系统风险就是指整个市场的风险，比如经济衰退等这种对整个市场带来负面影响的风险，像美国爆发的次贷危机就属于系统风险 非系统风险就是指个股的风险，比如该公司经营不善之类的只对个股产生影响的风险特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。