forward premium 和r**k premium的具体区别

叶叶 2024-06-22 19:54:51
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forward premium(远期升水)是外汇汇率上的概念,是指因为两个币种的利率不同,而引起的两个币种的远期理论汇率的差别。按利率平价理论,一般利率低的币种会有远期汇率升水。 r**k premium(信用溢价)是收益率上的概念,一般指信用风险溢价,就是你多承担了信用风险,而多得到的收益。这个溢价是相对于**收益而来的。比如国债的利率是3%,而**银行同条件的债券的收益率是4.5%,那么中行债的风险溢价就是1.5%。也有市场风险溢价,比如**银行同时发两种债券,固定利率的是4%,浮动利率的是一年期存款利率(2.25%比如)加1.5%,也就是3.75%。由于浮动利率的债券市场风险相对较小,升息时,利息也会上涨,而固定利率市场风险就比较大。所以固定利率和浮动利率之间的差,这个例子是0.25%(4%-3.75%),就是市场风险溢价。当然,也有流动性风险溢价,比如同样的国债,在银行间的市场由于流动性比较差,可能能拿到3.5%的收益率,而在上交所,这支债券的交易比较活跃,流动性比在银行间市场好,收益率只有3.3%。中间差的0.2%就是流动性风险溢价。 20210311
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