040008基金累计净值是市值吗 
2024-05-20 00:31:40
提问者: 未知
影响投资者基金交易价格是单位净值（即是你所说的市值），而非累计净值；华安策略优选股票基金（基金代码040008，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月24日单位净值为1.1205元（当日交易时间内申购，价格即为1.1205元）基金单位净值和累计净值分别是什么
2024-05-20 15:17:41
提问者: 未知
资产净值是在某一时点基产总市值负债后的余额，持有人的权益位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。 单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数 其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金累计净值是指基金最新净值...为什么etf基金的累计净值比基金的净值低
2024-05-20 15:56:39
提问者: 未知
1、etf的累计比基金的净值低的原因：etf基金为完全复制所的股票指数，以便资者进行指投资或套利交易，需要在基金成立后的某一时日，将基金净值折算为所跟踪指数点位的千分之一，基金的份额也会相应调整。2、交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（exchange traded funds，简称“etf”），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。基金单位净值和累计净值有什么区别？
2024-05-20 07:41:33
提问者: 未知
累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值，期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。 而单位净值就是除去分红跟拆分后，目前的价格。 比如一个基金从1块钱涨到1.5的时候分红了2毛，那么单位净值就是1.5-0.2=1.3，而累计净值仍旧是1.5 然后继续涨，从1.3又涨到了1.8，这个时候再次分红4毛，那么单位净值是1.8-0.4=1.4,而累计净值不管这些，仍旧是1.8 拆分也一样，如果涨...为什么有的基金没有累计净值？
2024-05-20 13:37:41
提问者: 未知
没有分过红的基金就没有累计净值，几个月后出现了就是已经分过红了。这对购买基金没有什么影响。基金问题：我对基金一窍不通，请问净值与累计净值怎么理解
2024-05-20 10:53:18
提问者: 未知
4、 份额、净值、累计净值、未知价交易（参见三、5、）简单说净值就是每份基金的价格，份额是基金的份数。（初始）份额=（投入资金-认申购费用）/ 认申购时净值货基净值总为1，股基净值是变化的，认购价为1。申购价采用未知价交易（赎回，转换亦同）。可能低于1。但目前牛市新手没有见过低于1的了，可以查今年元旦前。累计净值代表了历史业绩。累计净值与净值之差是历史分红数据。信息来自 这个帖子很不错的。。希望对...在基金中，有一个当前净值和累计净值，什么是当前净值和累计净值啊？这和以后去计算你是盈利还是亏损有关吗
2024-05-20 20:05:37
提问者: 未知
如果你是在该基金发行期时的1元面值时认购的，即可看累计基金净值，就是你的基金的收益。如果是半途申购的老基金，只需关注目前的基金净值，计算收益就是拿目前的基金净值...基金累计净值是什么
2024-05-20 05:29:41
提问者: 未知
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的...基金的 单位净值&累计净值的问题??
2024-05-20 03:47:18
提问者: 未知
首先可以肯定你是比较细心的楼上各位对此的解释好像都不甚了了其实这个问题很早就有人发现过，而且向各基金公司进行了咨询，当时只有博时官方给出了回复答案原文如下：博时第三产业基金的累计份额净值从2007年8月6日起按新方法计算公布：累计份额净值＝（份额净值＋分红）×拆分比例，所以您查询到的净值增长额度小于累计净值增长额度。说白了，就是个数字问题，被即时的购入和赎出以及分红拆分影响而已基金单位净值,累计净值是什么关系?
2024-05-20 17:11:52
提问者: 未知
单位净值是指目前该基金每份值多少钱累计净值是指从基金成立以来该基金每份值多少钱（其中包含了基金的历年分红）买卖是按照单位净值来的，累计净值只是告诉你该基金成立以来的总体状况暂停的基金无法买的特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。