基金单位净值是1.100， 截止2.14日基金单位净值是1.0425，累积净值是3.5825，如何计算？ 
2024-11-15 02:38:13
提问者: 未知
“截止2.14日基金单位净值是1.0425”这个没用，不用管，它是分过红后的净值对你的计算没用。你的净收益是：3.5825-1.100=2.4825，然后用2.4825乘以你持有该基金的总份额，就是你的净收益。还有个问题就是我怀疑你07年9月份的1.100净值也是分过红后的净值，如果是这样，那你的收益就不能用3.5825-1.100...000948 基金为什么2月16号的净值没有了
2024-11-15 12:02:20
提问者: 未知
还在封闭期，大约一周出一次净值吧我买了支博时信用基金。定投100，单位净值：1.0430 累计净值：1.1030。
2024-11-15 20:49:50
提问者: 未知
就按照你买入当天净值1.0430计算，假如申购费率是1.2%，那么到账份额就是100*（1-1.2%）/1.0430份额博时信用基金。如果赎回日净值是1.4300，假定赎回费率是0.5%，那么赎回后到账金额=份额*赎回日净值-赎回手续费=100*（1-1.2%）/1.0430*1.4300*（1-0.5%）。。。不知道这样说明白吗~如果忽略申购赎回手续费，那么直接就是单位份额利差*份额=（1.43...在基金中，单位净值 累计净值，净值增长率是不是越高越好？有负数是不是就赔了？
2024-11-15 18:02:56
提问者: 未知
基本上和楼主说的差不多。累计净值代表这个基金的业绩。净值增长率越高越好。有负数是不是就赔了。基金单位净值的估值是怎么计算的
2024-11-15 20:50:05
提问者: 未知
基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值（netassetvalue，n**），也叫每份基金份额的净值。 计算公式为：基金份额资产净值＝（总资产-总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每...请问为什么基金累计净值会低于基金的单位净值？
2024-11-15 10:06:01
提问者: 未知
请问为什么基金累计净值会低于基金的单位净值？如上面的图片所示，我观察的是国泰黄金etf(518800)，这是它的历史净值表，为什么上面的累计净值会比单位净值低呢？指数型...fof基金 是否有净值
2024-11-15 18:11:18
提问者: 未知
fof是fund of funds的缩写，即基金中的基金，是基金的一种，具体净值公布时间请参考对应基金页面详情。关于基金的单位净值和累计净值
2024-11-15 12:04:11
提问者: 未知
他在1月26日可能对基金进行分红或者拆分,把基金净值调回到了1元了,持续营销的常用手段.累计净值是对过去的评价,要结合他设立了多久来看,还要看同期设立基金的收益率,这样才能选到好的基金是不是基金净值上升了,就算赚钱了吗?
2024-11-15 19:00:37
提问者: 未知
是的，但也不一定。 基金净值上涨代表升值，但是否赚钱还和自己买基金的成本净值相比。另外即便基金净值下降了，可能是由于分红导致的，也需要结合成本净值和分红额来考虑是否赚钱了。 基金盈亏=总份额*最新净值+（现金分红）-总成本，如果看这个公式，可以看出净值增长肯定会增大这个计算的结果，但是后面的现金分红也需要结合考虑。基金是否有人为调净值
2024-11-15 22:08:43
提问者: 未知
在正常情况下，是可以人为值的，例如每次基金给股红之后，基金的净值降低。在实际的运作过程中，基金也可以通过自身仓位的增减来调节基金净值的增减速度，当基金的仓位增大时，基金的净值变化会增快。当基金的仓位减少时，基金的净值变化会相应的减慢。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。