基金净值与基金资产净值有什么区别 
2024-05-30 04:03:18
提问者: 未知
一、基金净值与基金资产净值的区别： 基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金份额资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数 二、概念简介： 1、基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基...华夏成长基金单位净值和累计净值有什么区别
2024-05-30 21:08:09
提问者: 未知
累计净值是从成立以来的净值。单位净值是指目前最新的净值，已经经过分红。若没有分红，则单位净值等于累计净值。基金1元买的净值1.013元卖的陪了多少呢?
2024-05-30 09:21:55
提问者: 未知
现在行情这么好，你这只基金涨得太少了。咱在众禄买的工银信息产业，12个月内上涨了100%多。购净值低于1 元的基金是否亏损？
2024-05-30 01:38:56
提问者: 未知
认购金额1000元------纠正一下：是“申购”。 当日市场净值0.8698------这个是11月16日的基金净值。你如果是今天申购的话，这个净值与你无关。 我现在是否是亏损？------今天是11月17日。你今天才申购的基金，具体申购价格要等到下午15：00股市闭市以后，才能知道。这正是基金交易的“未知价”原则。 购净值低于1 元的基金是...2007年519007基金净值是1·042元吗
2024-05-30 09:23:10
提问者: 未知
基金的单位净值是每天计算的，你说2007年这么笼统的话是不知道价格的。在网易财经或新浪财经上有资料找的，上面都有“基金”页面。2007年的累计净值在 1.12 到 2.02 之间。当年回报率 102%。基金净值、基金份额净值、累计基金净值的区别
2024-05-30 21:50:48
提问者: 未知
位净值：是当前的总净资产除以基金总份额。 基金净值=产/基金份额 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资...基金净值超过2元还能买吗
2024-05-30 04:15:58
提问者: 未知
基金能否购买取决于它的投资方向以及经理的操作手法。当然与市场的环境关系也非常密切，与他的净值没多大关系，所以看好了可以购买。基金分红后，净值下降和净值回到1元，自己持有的基金份额是不是都没有变？
2024-05-30 17:12:13
提问者: 未知
是的不会变，只是说你的份额多了，总的价值不会变的。基金的 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 分别是什么?
2024-05-30 22:52:55
提问者: 未知
单位净值是该基金1份的真实价值，开放式基金每个工作日...净值增长率是有时间段概念的，公式：增长率%（终值-初值）/初值，如果没写多久的增长率，那么就是今天和昨天比的，...天元基金净值问题
2024-05-30 01:47:07
提问者: 未知
1\如果在分配登记日收盘结算后卖出,一般3-5天就可以收到分配.2\如果没有公告分配,则没有红利,因为你不是基金持有人.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。