请问谁能告诉下在哪里可以查到封闭式基金和分级基金a的历史折价率?

。 山竹 2024-11-16 21:34:03
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没有准确的封闭式基金当日净值,基金公司只每周五发布一次基金净值。封闭式基金的折价率可自己计算;例如: 基金兴华(500008).收报1.304元,净值1.5412元;折价率%(1.00-1.304/1.5412)*100=(1.00-0.8461)*100=15.39%。因为开放式基金每天都可以购买赎回,所以必须发布当日净值作为交易价格的依据。而... 20210311
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