基金单位净值和累计净值问题 
2024-06-04 17:59:14
提问者: 未知
110012前身是1993年成立的封闭基金“基金科汇”，累计净值包括了“基金科汇”的分红，而你现在看的那个累计分红，没有包括“基金科汇”的分红基金的净值如何计算的？如何理解基金的净值？
2024-06-04 07:07:07
提问者: 未知
基金净值分为单位净值和累计净值。 单位净值： 基金单位净值（net asset value，n**）即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。 基金单位净值是在某一时点每一基金单位（或基金股份）所具有的市场价值， 单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数。 累计净...我买的基金5万（510113）1元/份 现在的单位净值是2.769元，累计净值1.111元，我能赚多少钱？
2024-06-04 14:10:01
提问者: 未知
累积净值减去一剩以五万,就是5550元
刚才没登陆 呵呵买进的基金是以单位净值还是累计净值计算份数
2024-06-04 14:30:31
提问者: 未知
(6000*(1-0.015))/单位净值=基金份额扣除赎回费率(一般1年内按照0.5%计算)，3月9号的净值是1.3256，大约盈利2069.65基金的单位净值为何会高于累计净值？
2024-06-04 21:13:22
提问者: 未知
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金累计净值=单位净值+历史分红值，如果某支基金成立以来从未分过红，那么它的累计净值就等于单位净值。用2000元买基金时，单位净值1.2元,累计净值1.6元，分红派送每份派现金0.2元；现在单位净值1.6元,累计净值是2.2元，怎么计算钱数赚了多少呢？
2024-06-04 09:07:29
提问者: 未知
首先，累计净值对你而言没有意义。从你给出的资料，我计算如下： 2000/1.2=1666.67份 分红收入：1666.67*0.2=333.34元 净值增长收入：（1.6-1.2）*1666.67=666.67元 合计...贴现净值计算公式
2024-06-04 05:28:07
提问者: 未知
贴现的计算公式是：汇票面值-汇票面值*贴现率*（贴现日-汇票到期日）/365假设你有一张100万的汇票，今天是6月5日，汇票到期日是8月20日，则：100-100*3.24%*76/365=99.325万有的银行按月率计算，则：100-100*3.24%*3/12=99.19万**承兑与贴现银行承兑汇票：是银行在商业汇票上签章承诺付款的远期汇票，是由银行承担付款责任的短期债务凭证，期限一般在6个月...购买基金时申购金额是按单位净值计算还是累计净值计算？
2024-06-04 03:08:46
提问者: 未知
购买基金以所属交易的基金净值进行计基金净值和累计净值概念不。 基金单位净指基金当前每一份的价值，是所有交易的基础，也是申购赎回的依据。 累计净值是指基金自成立之日起，到现在累计的净值，这中间可能经历了分红，所以累计净值可能比单位净值高。累计净值只表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱，表明了基金总体的业绩水平。 单位净值和累计净值的区别：单位净值+分红=累计净值。累计净值说明基金的业绩，就是从...基金分红后净值如何计算？
2024-06-04 01:47:17
提问者: 未知
基金分红后净值如何计算？基金分红后的净值=权益登记日的基金份额净值-分红金额。举个栗子，如abc基金的基金在权益登记日的基金份额净值为1.6元，:-净值，分红，基金，计算基金净值是什么意思,赚钱数如何计算
2024-06-04 17:47:04
提问者: 未知
基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。 基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数 其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。