基金是3点前买的就是按当天的净值算吗? 
2024-11-17 06:58:14
提问者: 未知
基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下...基金是3点前买的就是按当天的净值算吗?
2024-11-17 17:33:43
提问者: 未知
就是按当天的净值算。基金2113的交易时间：在每5261周一至周五（法定假日4102除外）基金公司进行有效确认，上午16539：30到下午三点前进行申请买入赎回份额确认，超过交易日下午3点的，于提交申请日为准顺延一个工作日确认。购买基金时成本的计算时间： 1、交易日购买基金的，在下午3点以前...购买基金时，下午三点前买的基金，净值是按买入时间当时的净值算还是按三点后工作日结束时的净值算？以及
2024-11-17 15:41:39
提问者: 未知
【买入】指数基金、开放式基金场内、外申购和赎回的净值以当日15点为限，15点下单的以前按照当日公布的净值，15点以后按照下一个交易日公布的净值。另外在非交易日卖出，...000913基金6月10号的净现值
2024-11-17 08:47:16
提问者: 未知
农银汇理医疗保健主题股票基金（基金代码000913，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月10日单位净值为1.5055元。我11月26号定投的基金，扣款日是11月28号，请问我是26号拥有基金还是28号？另外基金净值是算哪天的？
2024-11-17 22:37:01
提问者: 未知
按扣款日的净值计算，如果扣款日是双休日或节假日，则顺延一天。这支基金在3月18号这天的净值是1.5160，为什么到3月19号这天的净值是1.0000，这不是跌
2024-11-17 08:59:18
提问者: 未知
整体是涨的 以2015年3月19日为基准日，对富国中证移动互联网指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算 那天发生分级基金这算。其具体含义是，进取份额净值跌至阀值或者母基金份额净值高于阀值，稳健份额、进取份额、母基金份额净值均被调整为1元，调整后各类份额数量按比例增减，稳健和进取份额按初始比例保留，配对后的剩余部分将会转化为母基金场内份额，分配给相应份额持有者。而向下到点折算...23号3点整债基转货币基金算23日的净值吗
2024-11-17 01:09:48
提问者: 未知
三点整这不好说，最好看看基金成交是否确认。2015年3月21号基金460002的净值
2024-11-17 07:36:08
提问者: 未知
华泰柏瑞积极成长混合基金（基金代码460002，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年3月20日单位净值为1.6317元，2015年3月23日该基金单位净值为1.6561元；而3月21日是周六，证券市场休市，基金净值不更新，当日提交的基金交易会顺延至3月23日处理，按照3月23日的基金单位净值确认价格。为什么我8月20号买的基金是8月19号的价格，当时8月20号南方小康净值是1.30为什么，我今天看
2024-11-17 02:27:45
提问者: 未知
基金交易费用被基金系统默认成为基金成本，所以系统显示基金赎回必须在1.33元以上才能盈利。20日实际成交还是按1.3元。三点前买的天弘基金净值为何是上一个交易净值
2024-11-17 19:04:39
提问者: 未知
因为基金大部分都持有股票，股票下午3点休市，基金公司根据股票的价格来确定基金的净值 。所以都是延后一天特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。