110003基金净值最近几个月分过红没

0725 2024-06-24 00:22:43
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1、该基金分红的时间为以下:年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日2007年2007-09-182007-09-18每份派现金0.0300元2007-09-192007年2007-07-042007-07-04每份派现金0.1500元2007-07-052007年2007-05-182007-05-18每份派现金1.5500元2007-05-212006年2006-10-132006-10-13每份派现金0.0600元2006-10-162006年2006-06-212006-06-21每份派现金0.0600元2006-06-222、基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。按有关规定,基金分红需要具备以下3个条件:一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;二是基金收益分配后,单位净值不能低于面值;三是基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。 20210311
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