建行网银上买基金的证券卡明细,帮忙解释一下里面的内容

Ryeng 2024-05-26 12:26:16
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我买了两万的基金.帮忙分析一下. 第一个是持仓查询明细 证券** 市场名称 证券名称 持有数量 可用余额 010027412193 (011) (110005) 11,077.37 11,077.37 持有数量是说我买了多少么?可用余额又是什么意思?? 可用余额和持有数量都是基金份额,一般都相等。差别是由于冻结期等原因,可用余额可能会比持有数量少。第二个是委托查询 网点代码 网点流水号 市场名称 证券名称 委托日期 申报时间 委托数量 委托价格 委托金额 成交金额 成交数量 买卖方向 委托状态 010727100 37 易方达基金(011) 易方达积极(110005) 2007/09/10 110730 0.0000 0.0000 20,000.00 20,000.00 11077.3700 买 已成 委托数量是110730(怎么这么多?),成交数量是11077.3700.这是什么意思呢? 你可能看错列了,委托数量是0.0000,110730是时间。成交数量是11077.3700就是你买的的实际分数和持有数量不是一样吗?第3个是成交查询 网点代码 网点流水号 市场名称 证券名称 成交编号 成交日期 成交时间 成交状态 买卖方向 数量 价格 010727100 37 易方达基金(011) 易方达积极(110005) 0050002789303 2007/09/11 000000 成交 买 11077.3700 1.7788 价格是我买的时候的价格么?还是现在的价格?你是9月10日买的,单位净值是1.7788,你买的的份额是:20000/(1+1.5%)/1.7788=11077.37顺便说一句题外话,你如果没有选择“红利再投资”,那么该基金第二天9月11日分红,那么分红的钱,你白白的交了1.5%的申购费。每10份基金份额派发红利0.50元,那么你白白损失了11077/10*0.5*1.5%=8.3元。 20210311
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