100分求关于基金赎回的问题!

羊二 2024-11-15 23:36:29
最佳回答
申万巴黎新动力的代码是310328,不是163103。该基金的申购费率是1.5%,赎回费率是0.5%;你07年5月12日申购,因当天是周六,所以按07年5月14日的净值1.0563元计算确认基金份额:基金份额=[7000/(1+0.015)]/1.0563=6528.97份截至08年2月25日(该基金净值1.1351元),你持有的基金资产=1.1351*6528.97=7411.03元如果08年2月25日赎回,净赎回资金=1.1351*6528.97*(1-0.005)=7373.98元以上是按25日的净值计算的。昨天(26日),基金又跌了。*****************************银行不敢阴你的钱的,因为你买基金的全部过程都有单据记录,可以计算核对的。银行代销基金的费用是根据代销协议向基金公司收取的,不是向申购基金的投资人收取的。根据你补充提供的持有基金份额5851.45份,经查:你不是07年5月12日申购的,而是07年6月12日申购的,该日基金净值1.1821元。同时,该基金当时在工行的申购费率为1.2%(1.5%打八折)。据此计算:基金份额=[7000/(1+0.012)]/1.1821=5851.45份截至08年2月27日(该基金净值1.1355元), 你持有的基金资产=1.1355*5851.45=6644.32元 如果08年2月27日赎回, 净赎回资金=1.1355*5851.45*(1-0.005)=6611.10元加上之前的红利1053.26元(不是1013元),总的基金投资可收回:6611.10+1053.26=7664.36元扣除投入本金7000元,赚了664.36元。 20210311
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