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我4号中午2点买的2000元的基金,买时的基金净值为2.947,怎么算我赚的钱,谢谢 ,

芯芯 2024-06-26 15:12:52
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日常基金申购计算方法基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， ·申购费用=购金额×申购费率 ·净申购金额=申购金额－申购费用 ·申购份数=净申购金额/t日基金单位净值 注： 1．基金单位净值以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后位数由基金管理人确定； 2．申购费用以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后位数由基金管理人确定； 3．申购份数四舍五入取整数，保留位数由基金管理人确定，由此产生的误差计入基金资产； 4．申购费率，由基金管理人定。 以华安创新基金的基金申购计算方法举例如下： 根据华安创新基布的申购费率分为1.2％和1.5％两档： （1）一次申购金额1万—1000万元（含1万元，不含1000万元）的，申购费率为申购金额的1.5％； （2）一次申购金额高于1000万元（含1000万元），申购费率为申购金额的1.2％。 投资者甲申购金额1万元，假设t日的基金单位净值为1.200元，则根据公式计算得出甲的：·申购费用=10，000×1.5％=150元 ·净申购金额=10，000－150=9，850元 ·申购份额=9，850/1.200=8208份 投资者乙申购金额30万元，则根据公式计算得出乙的： ·申购费用=300，000×1.5％=4，500元 ·净申购金额=300，000－4500=295，500元 ·申购份额=295，500/1.200=246，250份 投资者丙申购金额1000万元，则根据公式计算得出丙的：·申购费用=10，000，000×1.2％=120，000元 ·净申购金额=10，000，000－120，000=9，880，000元 ·申购份额=9，880，000/1.200=8，233，333份 日常基金赎回计算方法基金的赎回支付金额为赎回金额扣减赎回费用。其中， ·赎回金额=赎回份数×t日基金单位净值 ·赎回费用=赎回金额×赎回费率 ·支付金额=赎回金额－赎回费用 注： 1．基金单位净值以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后三位。 2．赎回费用和支付金额以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后二位。 3．赎回费率由基金管理人定。 仍以华安创新基金的基金赎回为例，举例说明： 根据华安创新基金公布的赎回费率统一按0.5％收取。 假设投资者甲赎回1000份基金单位，t日基金净值为1.255元，则甲的： ·赎回金额=1000×1.255=1255元 ·赎回费用=1255×0.5％=6.28元 ·支付金额=1255－6.28=1248.72元 基金单位净值公布t日的基金单位净值在当天收市后计算，并在t＋1工作日内公告。 20210311
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