163820基金何时分配收益

遇_2Amor° 2024-05-27 16:53:34
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基金的收益与分配 (一) 基金收益的构成 基金收益包括:基金投资所得债券利息、**投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。 (二) 各级基金份额的基金净收益 本基金的当日基金收益在扣除管理费、托管费以及本基金合同第十四部分第(一)款第 4 至第 9 项费用等项目以后的余额,在各级基金份额间按比例分配,然后分别扣除各级基金份额当日应计提的销售服务费,形成各级基金份额的基金净收益。各级基金份额按照《关于中银货币市场基金实施基金份额分级并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》的规定计提相应的销售服务费。 (三) 基金收益分配原则 1. 基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配; 2. “每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为 0.01 元,如收益为正,则采取小数点后第 3 位去尾原则;如收益为负,则采取非零即入原则,因收益分配的尾差所形成的余额调整入基金资产。 3. 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。 4. 本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。 5. 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。 6. 本基金收益每月中旬集中支付一次,成立不满一个月不支付。本基金同一级别内的每一基金份额享有同等分配权。 7. 在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到****批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 20210311
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