如何建立理性的投资体系

橙汁汁汁 2024-11-27 23:36:13

最佳回答

1、在理性投资中，应该怎样验证投资逻辑？理性投资中，我们需要验证每一笔投资的投资逻辑。那什么叫验证呢？亲朋好友地众口相传——例如做股票的好友都说熊市到底了——算不算一种验证？知名专家的演说或者文章推荐某个行业算不算验证？严格地讲，上述这两种都不算。这并不是因为我们要怀疑亲朋好友的立场和专家的水平，而是因为此时投资逻辑还没有变成你自己的思想。听别人说之于把它变成自己的思想，就像买了一本书之于把它精心地读下来。所以亲朋好友的众口相传和专家的演讲文章都应该多听，但它们只是验证流程的触发器，真正的工作在于你如何通过自己的验证把这些观点变成自己的投资逻辑。如果你仔细读懂了专家的文章，并核对了其中的要点，并且完全能够自己把整个逻辑清晰地讲出来，那就算是验证了。具体验证投资逻辑的形式，不一而足，我们可以举一些例子：如果你是技术流，可以通过历史回测来验证不同技术指标的有效性，之后根据有效的指标进行交易，并根据市场环境的不断变化而与时俱进；如果你喜欢海龟交易法则，那么可以按照这套法则不断执行，并观察交易结果，从而调整策略参数；如果你善于研究公司财报，那么可以根据成熟的财务分析方法，进行中长线投资；如果你喜欢关注时事要闻，可以进行实时事件驱动交易。2、理性投资是一个有反馈的闭环系统理性投资的流程是一个有反馈的闭环系统，在一次次的投资中不断进化。没有反馈或不重视反馈分析的系统，再长的的投资经验也难以成长，甚至会形成错误的观念。学过控制论的朋友都知道，一个开环系统永远是不稳定的，只有一个闭环系统才能不断把误差反馈给输入，通过不断调节形成一个稳定的系统。投资也是这样，你情绪化的做出一些决定，执行了这些投资决定，不论成功了窃喜一番，失败了追悔莫及，那么这些投资决定就仅仅是彼此孤立的投资，无法形成一套科学的系统。只有我们把投资的结果反馈给投资逻辑及其验证流程，才能能够形成一套不断趋近最优的投资系统。通过反馈，市场结构的潜在变化也能够实时地被系统获得，使你的投资系统永不落伍或失效。任何目标都不是一步达成的，都要经历一个调整和优化的过程，投资这么负责的事情更是这样。刚开始你验证逻辑的过程可能非常粗糙，做趋势交易的朋友可能看到快均线穿过慢均线就做出买入的决定，但是这样的决定当然是有盈有亏的，盈的时候我们正确验证了我们的投资理论，可以思考一下能否推广到其他场景，其他标的？亏的时候我们反思我们的投资理论，看看到底是什么原因造成的，能否把交易的特征再次拆分？在多个组合特征发生的时候再做出交易决策？只有这样不断修改充实我们的理论，才能够形成一套稳定、可行的投资体系。3、理性投资就一定是盈利的投资吗？理性投资就一定是盈利的投资吗？答案是否定的，理性投资并不确保你在主动投资的零和游戏中战胜别人，因为有的是比我们信息优、专业技术更强的人。但是，理性能够帮助你战胜自己，达到自身局限性条件下的最佳状态。对于个人而言，理性投资无疑是用勤奋换来成长和财富的有效手段！很多投资者说我之前尝试过技术分析，照样输多赢少。理性投资还不如拍脑袋的随意投资！我想这样的投资者绝对不占少数，因为作为非专业的投资者，在投资初期，往往无法实现盈利。但因此就否决理性投资，质疑理性投资，就有失偏颇了。因为理性投资不代表下一笔投资一定盈利，投资盈亏永远都是一个概率事件，只有将一套理论通过充分多次验证，才能得出最可靠的结论。很多量化投资机构为什么要做高频交易，因为只有交易频率够高，才能够抵消随机事件的影响，让交易系统的结果更接近系统本身的期望。另一方面，即使理性投资不能帮助你在主动投资的零和游戏中战胜别人，但它能够帮助你战胜自己，让你做到自身条件限制下的最佳状态。作为普通投资者，你大可不必为无望战胜少数最专业的投资者和投资机构而遗憾，因为那些人赚大钱，你可以赚小钱，已经足以致富。不论你处在哪一水平，只要你尝试过进行投资验证和反馈修正，你就是一名理性投资者，你就已经脱离了情绪化投资的状态，这是最重要的一步，剩下的事情就是在长期投资实践中不断完善自己的投资逻辑，提高验证的水平。4、总结理性投资者通过不断提高验证能力而成长，理性投资能够让你真正地经一事长一智。除了实盘投资，你还可以通过一些方法更快更广泛地获得经验，进而获得成长，这包括与其它理性投资者互相交流，以及学习量化投资中的历史回测。重要的事情本来要说三遍，这里就不啰嗦啦，最后就再强调理性投资的三点要素，希望大家都能成为一名科学的理性的投资者：1、亲自验证2、结果反馈3、不断修正这么一路讨论下来，我们发现理性投资与我们科学投资理念上是非常接近的。我们创建科学投资的初衷就是降低科学投资的门槛，让科学投资进入寻常百姓家。 20210311

汇率兑换计算器

兑换金额：

持有货币：

兑换货币：

兑换结果：

类似问答

如何建立自己的交易体系？
- 2024-11-27 19:19:35
- 提问者: 未知
比如，我是做日线级别的期货交易的。...什么是好的交易策略这个并没有标准，但是每一个交易者总是能够从自己的认知角度上去找到与市场的共振，这便是你看待市场的逻辑，可能...
如何建立风险与内控管理体系
- 2024-11-27 05:23:36
- 提问者: 未知
第一大转变：“要我控制”向“我要控制”转变。如果都说作为企业内控更多的是来自监管部门或者股东的压力，现在应该是企业自我生存和自我发展的压力。第二大转变：由“会计控制”向“管理控制”来转变。以前，谈及“内控”，大家都认为是财务部门的事情，或者最多是审计部门的事情，其他部门可以对其评头论足但是却不承担管理的义务。但是现在大家知道，企业的管理控制、风险控制是从企业的董事会到管理层到全体员工的，全员的管理...
如何建立自己的交易体系？
- 2024-11-27 04:49:43
- 提问者: 未知
交易之道，至刚易折，上善若水。能低者，方能高；能曲者，方能伸；能柔者，方能刚；能退者，方能进。交易是可以做到稳定盈利的，你需要做的就是不断地完善你的交易系统，建立交易规则，去重复...
九鼎投资的管理体系如何
- 2024-11-27 06:03:59
- 提问者: 未知
管理体系包含客户体系、项目体系、投后体系、运营体系等
如何建立自己的投资体系？
- 2024-11-27 12:21:49
- 提问者: 未知
在挑选基金投资组合时，自然还要考虑到自己的风险承受能力、投资目标、投资金额、投资期限，然后比较基金的类型、基金公司实力，当然最关键的是考察基金的投资风格（积极...
如何建立ehs环境健康安全管理体系
- 2024-11-27 02:50:33
- 提问者: 未知
ehs方针是企业对部环境、健康安全行为的原则与意图的，体现了企业在环境、职业健康安全保面的总方向和基本承诺。因此可以说ehs方针是企业在环境、职业健康安全保护方面总的指导方向和行动原则，也反映最高管理者对环境、职业健康安全行为的一个总承诺。ehs方针也是企业环境、职业健康安全领域一切活动的驱动力，涉及到全体员工和其他相关方，每位员工应理解并遵照执行。一个积极的、切时可行的ehs方针，将为企业确定环...
如何建立企业内部培训体系？
- 2024-11-27 10:02:02
- 提问者: 未知
**上市公司协会会长、**企业改革与发展研究会会长宋志平在格局屏天下针对上述问题做了分享：这是我一直在思考的...我是三届全国工商管理专业学位研究生（mba）教育指导...
企业安全管理体系如何建立
- 2024-11-27 10:15:10
- 提问者: 未知
一确安全生产责任，形成完善的安全生产管理体系　　1、院党政领导班子所有成员、各生产经营单位负责人以及各职能部门主要负责人实行“一岗双责制”，既要做好职责范围内工作，同时要负责安全生产工作。　　2、院长是安全生产的第一责任人，对我院安全生产负全责，下属各生产经营单位负责人是本单位安全生产的直接责任人，对本单位安全生产负全责，分管安全工作的副院长是安全生产的主要责任人，协助院长主抓安全生产管理工作，分...
如何建立正确的期货投资理念
- 2024-11-27 16:24:25
- 提问者: 未知
初步先要学习，分析市场。操作手法。前期做要止损止盈。投资有风险，赚钱也是长期的，不要急。10次里边赚5次就够了。
如何建立自己的交易体系？
- 2024-11-27 13:40:02
- 提问者: 未知
创建股票交易系统之前我们要先考虑几个问题，这几个问题解决了，你的交易系统基本上就建立起来了。第一个问题：我们买什么？买一个什么样的股票？如果你是价值投资者当然是选业绩优秀的白马股，...

如何建立理性的投资体系

房贷计算器-九子财经 | 备案号： 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅：2790-680461

房贷计算器-九子财经 | 备案号：桂ICP备19010581号-1 商务联系企鹅：2790-680461