华宝添益 的收益什么时候到账

木哥 2024-06-17 05:59:53
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投资者卖出华宝添益基金份额后,基金收益将在全部卖出时一次性支付。假设投资者t日买入华宝添益基金份额5000份,当日基金每百份收益为0.80元,那么投资者当日场外收益账户中的收益为40元。如果t+1日投资者卖出1000份,基金每百份收益仍为0.80元,基金持有期收益仍将保留在场外收益账户中,余额为72元。t+2日投资者未做任何交易,基金每百份收益不变,场外收益账户中的收益余额为104元。t+3日,如果投资者将4000份基金份额全部卖出,基金公司将收益账户中的100元收益结转为1份额划拨到投资者的场内账户,场外收益账户中的收益余额为4元;t+4日,投资者将剩下的1份份额卖出后,4元的场外收益将在t+5日划入投资者所在券商,并由券商将款项划入投资者账户。  投资者赎回华宝添益基金份额后,基金收益将按赎回的占比进行比例支付。假设投资者原先持有华宝添益基金份额5000份,t日提交赎回1000份的赎回申请,t+1日基金持有期收益的1/5将以资金形式回到投资者场内账户,t+2日可取/可用。其余4/5的基金持有期收益,将在投资者赎回余下基金份额之后回到投资者场内账户,赎回到账的效率同样是t日赎回后t+1日到账、t+2日可取/可用。 20210311
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