怎么做资金平衡表

玫瑰 2024-12-22 15:10:38
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资金平衡表本期截至项目名称:年月日单位:人民币元资金占用一、项目支出合计1、交付使用资产行次期初数期末数一、项目拨款合计资金来源行次期初数期末数122829二、项目资本与项目资本公积2、待核销项目支出3其中:捐赠款303、转出投资4三、项目借款合计31--4、在建工程51、项目投资借款32--二、应收生产单位投资借款6(1)国外借款33--其中:应收生产单位世行贷款三、拨付所属投资借款7其中:国际开发协会348国际复兴开发银行35其中:拨付世行贷款四、器材9技术合作信贷3610联合融资37其中:待处理器材损失五、货币资金合计11(2)国内借款3812--2、其他借款391、银行存款13四、上级拨入投资借款40其中:专用帐户存款14其中:拨入世行贷款412、现金15五、企业债券资金42六、预付及应收款合计16六、待冲项目支出43其中:应收世行贷款利息17七、应付款合计44应收世行贷款承诺费18其中:应付世行贷款利息45应收世行贷款资金占用费七、有价证券19应付世行贷款承诺费le应付世行贷款资金占用费world462047八、固定资产合计21--八、未交款合计48固定资产原价22九、上级拨入资金49减:累计折旧23十、留成收入50固定资产净值24--51固定资产清理2552 20210311
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