报销及付款的财务流程

庄惠敏 2024-11-30 20:28:57

最佳回答

第一条采购付款报销流程　　1、若有供货商**未需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);　　2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的**来证实支出，收据、**必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开**(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账。　　第二条借款报销流程　　1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。　　2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。　　3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。　　4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。　　5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。　　第三条日常费用报销流程　　1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核同意后方可采购;　　2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规**等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。　　3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。　　报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施。　　报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。　　4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据，以便会计审核，报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4：00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核，财务经理复核，由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。　　5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核，财务经理签字落实，并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。　　6、报销人将原始**(正规**)粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。　　7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。　　8、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。财务部审核应本着以下原则：　　(1)、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹;　　(2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符;　　(3)、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报;(参照费用报销制度)　　(4)、审核签批手续是否齐全。　　若以上三条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。　　9、财务会计将财务部复核后的费用报销单，上报相关部门副总经理、财务总监及总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。上报时间：每星期二、星期五。　　10、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员不予支付。报销时间：星期二、星期五下午4：00以后。　　11、其他报销内容和要求参照相关规定。　　第四条此制度未涉及事项，暂按总经理的意见核定报销，之后由财务部对该制度进行补充及完善;　　第五条本制度解释权归公司财务部。　　原始凭证粘贴整理办法　　为了规范报账，提高工作效率，减少台前等候时间，也便于日后查账，现将报账过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍给大家，请来财务部报账的同志提前按下列要求做好相关工作。　　1、**分类。对于集中较多的同一类型**要先按照内容进行分类，如办公用品、资料费、市内交通费、差旅费、设备维修费等，按照类别分别粘贴。其中差旅费的**还应按照差旅费报销单中的项目再次分类，单独粘贴，附到差旅费报销单后边;　　2、将胶水涂抹在**左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右四个边依次均匀排开横向粘贴，避免将**贴出票外。装订线左侧不要粘贴**，不要将**集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求;　　3、如果同类**大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴;　　4、**比较多时可使用多张粘贴纸;　　5、对于比粘贴纸大的**或其他附件，粘贴位置也应在**左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。 20210311

汇率兑换计算器

兑换金额：

持有货币：

兑换货币：

兑换结果：

类似问答

报销流程
- 2024-11-30 19:02:12
- 提问者: 未知
在公司中工作的员工都会有生育保险的，因为社会保险包括...对于男方如何报销生育保险生育保险报销条件报销流程的内容，最近很多人很困惑，一直在咨询小编，今天华律网小编针对...
用医保报销怎么报销流程
- 2024-11-30 05:45:36
- 提问者: 未知
社保报销指由社会保险按比2113例补偿职工居民医疗费用5261、生育费用和工伤4102治疗费用的行为。1653社保报销主要包括生育保险报销和工伤保险报销三部分。社会医疗保险报销办法各地有一定差异。社保报销流程：首先到医保定点的公立医院进行住院治疗→住院三个工作日内必须到医院医保办公室...
财务与销售之间的管理流程
- 2024-11-30 07:03:04
- 提问者: 未知
一个企业产品上市，期间流动程序需要3个部门，一个部门是财务，一个部门是仓库管理，一个部门是销售，这3个部门是一条链子，各个环节紧紧相扣密切联系的。
付款交单的分类及基本流程
- 2024-11-30 21:37:15
- 提问者: 未知
d/p（付款交单）作为托收业务的一种类型，又分为两种基本的交易类型：即期d/p和远期d/p。目前国际贸易结算中，各方都遵循国际商会的《托收统一规则》（目前适用的是国际商会出版物第522号，实务中简称urc522），来处理有关d/p业务。即期和远期d/p的操作流程基本如下：（1）买方和卖方在合同...
bec的报名方式及流程
- 2024-11-30 15:19:26
- 提问者: 未知
武汉只有武汉大学一个考点，12月的bec考试的截止时间是9月17号，你要抓紧时间了。报名流程先到武汉大学考试中心主页，点击剑桥商务英语，先注册自己的信息，然后到武汉大学考试中心确认缴费，如果你是外地的可以让同学代你确认，是不需要任何证件的，但是**号码一定要正确。复习用书《新编剑桥商务英语第三版》，经济科学出版社(建议买同步辅导或教师用书）《剑桥bec真题集》，人民邮电出版社这个是必备的，...
财务报销制度及报销流程如何制定
- 2024-11-30 15:46:49
- 提问者: 未知
想对公司费用进行管控，首先就要制定好公司的财务报销制度和流程，层层把关才能把费用控制做好，那如何制定公司的...依据相关法律规定，公司的股东完成出资责任后，要办理...
2020年**异地就医医保报销流程及报销比例是怎样的
- 2024-11-30 00:35:23
- 提问者: 未知
我们都知道医保报销很大程度上减轻了参保人的经济负担，直接关系到参保人的经济利益，同时医保部门对于医保报销比例也...我们在购买了医疗保险还会购买重大疾病医疗保险，重大...
房地产公司的财务流程及及会计分录
- 2024-11-30 13:40:57
- 提问者: 未知
一、2113房地产公司的财务流程： 1、审核原始凭证 2、填制5261记账4102凭证 3、复核 4、记账 5、编制会计报1653表 6、纳税申报二、房地产公司的会计分录： 1、收入帐务处理，收到房屋首付、银行按揭款借：银行存款(或现金) 贷：预收帐款-商品房 2、工程完工结转收入借：经营收入贷：预收...
大连医保报销流程及比例
- 2024-11-30 07:33:33
- 提问者: 未知
1、一般使用医保卡直接住院的，可接划账的，在住到医保窗口（医院专门开的一个）将医保卡放那里。出院结算的时候已经报销了，只要支付个人部分就可以了。医院也是定点的，这个要确认一下哦。2、如果忘记携带医保卡，就声明没带，然后到医院的医保办公室询问，也是把医保卡抵押在那里，先自费，然后再根据人家给出的意见来走报销流程。3、其中报销有起付标准，各个地方不同。药品不同，诊疗手段不同，报销比例不同，有些给全报，...
北京医保报销条件及流程介绍
- 2024-11-30 15:56:26
- 提问者: 未知
报销范围：参保人员在个人选择的医疗保险定点医院或专科医院，中医医院和a类医院(友谊、...想要了解更多关于北京医保报销条件及流程介绍的知识，跟着华律网小编一起看看吧。...

报销及付款的财务流程

房贷计算器-九子财经 | 备案号： 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅：2790-680461

房贷计算器-九子财经 | 备案号：桂ICP备19010581号-1 商务联系企鹅：2790-680461