关于京东金融的问题

天承只上 2024-05-26 06:57:37
最佳回答
自2018年9月6日起,基金确认后的每个交易日晚间20点起会陆续更新当个交易日的收益(qdii基金除外)。1、一般货币型、理财型基金的收益以份额形式发放至原基金持有份额中,周末及法定节假日享受收益,一般在节后第一个交易日展示;2、涉及海外投资的基金如qdii类型的基金收益存在延迟。此类基金交易日当晚20点开始更新前两个交易日的收益(如9月5日晚间20点会更新9月3日的收益),但是qdii型基金只有在投资市场所属**和国内都是交易日的时候才会推送收益,有一方是非交易日则不会推送收益。3、如遇基金有特殊情无法更新收益会发布公告,请您以公告为准。基金收益的计算公式为:持仓成本=昨日持仓成本+申购-赎回+转入-转出-现金分红,总收益=总份额*净值-持仓成本,昨日收益=总收益-上一个交易日的总收益,新到收益 = 持有份额 * (最新净值-前一交易日净值) 。基金赎回当日15:00前赎回,则按照当天净值计算,在当日15:00之后赎回,则按照第二天净值计算。温馨提示:以上公式仅供参考,详细收益以您前端页面为准。 20210311
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