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财务管理系统的公司条款加强财务管理，规范财务工作，促进公司的业务发展，提高经济效益的公司，根据**有关金融管理的法律，法规和章程章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。文章权责发生制会计所遵循的原则。 基本任务和财务管理的方法：（一）筹集资金和有效地利用资金，并监督资金的正常运行和维护资金安全，努力提高本公司的经济效益。 （b）做了基本的财务管理工作，建立一个健全的财务管理制度，做好财政收入和支出的计划，控制，核算，分析和考核工作。 （三）加强财务会计管理，以提高会计信息的及时性和准确性。 （四）监督的收购及兴建该公司的财产，保管和使用的定期财产清查，综合管理部。 （e）编制各种会计报表项目，财务指令时间表，做了分析，评估工作。第四个财务管理是公司管理的一个重要方面，公司财务管理中心的组织，实施和检查的责任承担财务管理，会计人员应认真履行会计，行动坚决金融系统和严格的企业秘密。第五条第二章财务管理，加强原始凭证管理的基础工作做到制度化，规范化。原始凭证书面证明该公司的经营活动中不可缺少的，是会计记录的主要依据。第三，应根据原始凭证的审核和正确编制记帐凭证。凭证必须具备：填写日期的证书，证书编号，经济和商业的总结，帐户，原始文件的张数，填写证书的人员审查人员会计主管人员签名或者盖章。应收款和付款凭单应签名或盖章，由收银员。条会计核算健全，按照统一的会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿中。会计应根据实际的经济业务，按照规定的会计处理方法，以确保的会计指标的口径一致，可比和会计处理方法一致之前和之后。第八条规定的合法性，真实性，良好的会计和审计工作，经办会计人员应仔细检查每一个业务流程的信息的完整性和准确性。编制会计凭证，报告应当由专人审查的主要问题应该是，财务负责人进行审查。 9根据不同的会计核算内容使用会计记录定期对有关数字库存实物，货币资金，有价证券，单位或个人之间进行交叉检查，以确保帐户卡匹配的帐户相匹配的现实。的帐户表匹配。第十条建立会计档案，包括会计凭证，会计帐簿，会计报表和其他会计资料，应该创建一个文件保管。保管和销毁所要求的“会计档案管理办法”第11条会计人员因工作变动或辞职，必须全部会计工作，我管理移交给接替人员。会计程序进行，必须是受监管人，负责监管的交叉，转移人员应监督的签名交接清单上后，转让人将删除从或离开。第十二条财产是公司的核心资本，加强资本管理的需要。公司筹集的资金需要聘请**研究所会计师验证，出具的验资报告向投资者提供资金证明，并入账。第十三条本公司董事，董事会建议股东批准增加注册资本，按规定“宪法”。**门应及时调整实收资本。第十四条公司股东相互转让其全部或部分投资，股东应公司章程，股东以外的人转让其金融部门投资和购买其他股东转让其出资。应该是真正的调整。第15条责任形式筹集资金，努力降低融资成本，而每月应计利息开支，并计入成本。第十六条加强应付账款及其他应付款管理，查询余额，及时保证负债的真实性和准确性。一年以上应付未付款项应找出原因，确实无法支付的应付款项，报总经理批准治疗。条17公司的对外担保业务，批准的批准程序公司，注册的金融管理中心，以正式发出规定，财务管理中心据此包括在本公司或负债管理，保证和及时后到期的有关业务部门的保证。第三十八现金管理：严格执行的“临时条例”现金管理“人民银行发行的，根据的实际需求的公司，合理验证的现金库存限额，超出限额部分应及时发送到银行存款。非白条19到库中的任何挪用现金，本票必须每天结金杂志书结余及现金检查发现不符，应及时查明原因，财务管理中心经理现金的定期或不定期检查，以确保在安全性和完整性的现金。所有公司的现金收入和付款是合法的原始凭证。第20条银行存款管理：银行账户和其他账户的保密性，和非商业的需要不允许泄漏，银行帐户，负责印度签署了“实施，系统使用时，应妥善保管，不要加盖银行帐户印任何空白合同上的标志。第21收银员保持银行存款余额，不得发行了一张空白支票，银行账户不得借任何单位或个人办理结算或现金。要做到在每月底与银行对账，编制银行存款余额对账，不合格账户分析，找出原因，并报告第22条的应收账款管理：应收账款，每季度做一次老龄化的收集和分析，并报告给领导，并负责财务部负责人。业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。第23条其他应收款管理：会计应该成为家喻户晓的分页，必须严格个人贷款审批程序，贷款审批程序：借款人部门负责人→ →→总经理，财务负责人借用现金，必须用于该项目内的各种费用支付的现金结算。第二十四条短期投资的管理：短期投资，并准备在一年实现投资，短期投资必须进行该公司的授权范围内记帐，核算收入成本和损益，根据在当前金融系统规定。长期投资的管理第25条，长期投资，投资不准备在一年内变现，分为股权及债权投资长期投资应认真进行可行性分析和认证，批准由该公司许可审批的规定，说明处理财务管理中心程序。投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算，有效控制长期投资采用权益法第26条固定资产管理的资产之一在下列情况下应包括在固定资产核算：①的使用期限超过一年的房屋，建筑物，机器设备，机械，运输设备及其他业务相关的设备器具，工具等;②不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用了两年多。第27条的固定资产做的帐户，**帐户相匹配的现实。**是负责的价值固定资产核算和管理，综合管理部负责记录种，保管和卡登记，**应建立固定资产明细帐。第28条固定资产的收购记录，并根据转让实际成本的固定资产折旧采用直线法分类提供类别折旧年限如下：（一）房屋，商业楼宇30年（b）通讯设备，交通运输设备3（c）电子计算机，办公和文字处理设备图3（d）3年，第29条电气设备，安全设备已提足折旧的固定资产不再继续使用的固定资产的折旧提前退休，的折旧不再补充。月增加的固定资产，当月的折旧减少，当月的固定资产，当月的贬值。第30条固定资产及其他资产进行定期盘点，发现年底由综合管理部负责库存，库存短缺或盈余，应查明原因为，并编制的盘盈的存货损失表，报财务部审核后，总经理批准的会计处理。条31的无形资产，公司的长期使用的资产没有实物形态的，包括：专利权，土地使用权，商誉，无形资产按实际成本计价，在预计受益期间或期间的摊销期不低于10年的记录。第三十二条递延资产不计入损益，费用需要摊销未来几年内，包括启动成本，改进租入固定资产的摊销期限在一年以上的，比较大的维修成本支出的数额。启动之日起的业务费用，分期摊入成本。分享不低于5年，固定资产支出的提高，经营租赁的摊销以上的有效期间的租赁。公司的经营收入，包括手续费收入，其他经营收入“第33条。营业收入必须是严格按照权力和责任的权责发生制原则确认的仔细核实正确的反映，以确保公司的利润或亏损的真实性。条34的营业收入以被列入的收入，按照规定的项目，可以扣留或现成的， - 书籍或以其他方式处理。条35在公司的业务活动和业务相关的开支，计入成本的规定。成本是一个重要的部分公司的成本效益的。良好的成本控制成本管理，堵塞管理漏洞，提高了公司的经济效益发挥了重要作用。第36条的成本开支范围的??利息费用，营业费用，及其他经营开支。（a）利息费用：是指支付的资金（b）中提出的责任成本的形式。经营开支包括：工资，职工福利费，医疗费用，职工教育经费，工会经费，住房公积金，保险，固定资产折旧，摊销费，维修费，管理费，通信成本，运输成本，招待，旅游，车辆使用费，报纸和费，会议费，办公费用，人工成本，食宿费，奖励费，各种准备金及其他费用。（c）固定资产折旧的摊销成本根据成本和**规定的固定资产折旧率固定资产的分类计算。（d）摊销费用扣除：成本的摊销递延资产不少于5年的，共享的。（e）的各项准备：储备，包括投资风险准备和坏账准备，投资风险准备金，代表年底的长期投资余额提取，提取的坏账准备年末应收账款余额的1％至1％。（f ）管理费用包括：物业管理费，水电费，员工的工作餐，加热和冷却成本，全勤奖励费及其他费用。第37雇员提供福利，工会经费2％的总工资总额的14％工资，工资总额的3％的教育拨款，住房公积金工资总额的一定比例支付每月。第38条的总成本控制，严格制定费用开支标准和审批权限批准后，财务人员应仔细审查支出凭证不完整的领导签署或批准程序，不予报销，对违反该制度的行为应该反映给领导。第39条的成本，财务管理中心负责管理和会计，费用管理实行预算控制，财务管理中心进行定期的成本检查，分析，制定降低成本的措施。该公司的经营利润第40条=经营收入经营税和额外经营开支，利润总额=营业利润+投资收益+非营业收入营业支出（a）投资收入包括应占利润（b）非经营性收入不直接相关的收入和公司业务的外国投资，分红等，包括：固定资产，净增益处置固定资产，教育附加税退税，**收入，罚款收入，确实无法支付根据规定的程序批准的应付款项。（c）营业费用是指支出直接关系到公司的业务，包括：固定资产存货跌价损失和损坏报废的净损失，非凡的公益救济性捐赠，赔偿，以及违约金。本公司利润总额第41条规定**的有关规定，作出相应的调整，按照缴纳的所得税税，税后利润，按下列顺序分配：（一）被没收??的财产损失，支付的各种税费及滞纳金和罚款;（二）弥补以前年度的亏损;（c）法定盈余公积金， （d）按照税后利润扣除10％后的第一次提取的盈余公积金法定盈余公积金已达注册资本的50％，不再提取。提取公积金，公益金5％税规定，主要是为公司的员工集体福利支出??。后的利润（e）分配给投资者的利润，按照股东的会议，在分配的利润给投资者。第四十二条第二章ix的财务报告和财务分析财务报表的月度和年度报告，月度财务报表，包括资产负债表，损益表。的年度财务报表，包括资产负债表，损益表，现金流量报表，经营费用的时间表，利润分配表。该公司每月的财务报表应下一个月的15天之内完成，应在90天内下一年的年度财务报告，如果有必要，聘请会计师事务所进行审核。结束时的财务状况，还应当提交第43条。财务状况的内容，包括：（a）业务，经营状况，盈利情况，增加或减少，**，财政收入和支出。（b）的财务会计方法变动情况及原因的事项有显著影响财务状况的变化的当前或未来;制表资产负债表日的报道之间发生的事项会对公司的金融地位产生重大影响的期间，以及为在正确理解的其他事项描述在财务报表中。的财务分析第44条是一个重要组成部分，该公司的财务管理，财务管理中心，以应付的运行状况和经营成果总结，评价和评估，并给予充分发挥，以促进增加收入通过金融通过的金融活动比较不同的方案和符合成本效益的分析，基金的表现，提供了领导或相关部门决策的基础。第四十五条的总结和评估的金融地位和经营成果对本公司的财务报告指标包括：（1）经营状况指标：流动比率，负债比率，股东权益比率（2）经营业绩指标：盈利能力，资本回报率，成本费用利润率。第46条**硬件设备是专门为**，在正常情况下，可能不会使用电脑设备，包括服务器，工作站，网线，打印机，ups电源等。**硬件设备由财务管理中心，统一管理和使用的非**工作人员真正需要的使用特殊的情况下，应经审批的财务管理中心经理，不影响会计电算子的正常工作的情况下，第47条的一个完整的会计核算，会计业务软件操作财务软件的设计该软件的功能没有得到很好的贯彻在实际工作中，应立即联系开发软件的，调试，调试完成后，应及时检查，检查，以确保适当的计费数据和功能模块的正确性。第48条每月10日为最后一个月的会计信息备份。操作使用财务软件必须通过系统菜单选项进入系统操作，操作应根据工作需要设置权限和密码。运营商使用的硬件设备的安全负责。当你的工作，你应该关闭电源的设备。该设备的开启和关闭应严格按照标准程序进行。第49条规定的公司通过**门审查，**采用计算机和手工帐并行的方法。每月月底，会计人员必须交出帐户和计算机帐户进行检查。保持一致的第一手资料和第50条公司银行业务管理的计算机帐户。电子支付系统，并严格按照企业银行电子支付程序和权限要求。电子支付密码，智能ic卡，帐户密码和操作密码应妥善保管，企业银行系统的关键要素，主管卡和操作员卡应根据负责的原则，负责财务管理中心和运营商分别设定系统密码，不得利用一个统一的管理。第十一章附则第51条本办法由公司负责财务管理的解释。第五十二条本办法自通过之日起生效的董事会。 [编辑本段]会计基础工作要求第一次，充分体现了会计信息的可靠性，制定的规定。帐户使用和帐户设置，按第二条凭据统一凭证，在执行“企业会计制度”执行应随意更改或设置自己的个人因业务需要必须提交并获得批准的新的会计科目。**操作，可以使用该软件来打印优惠券。第四核算组织程序：凭证汇总表核算程序，组织程序的会计凭证汇总表如下：（一）根据审核后的原始凭证填写凭证;（二）根据原始凭证（五）凭证汇总表汇总表的编制;（三）总帐汇总登记凭证;杂志（四）根据原登记现金日记账和银行证书，凭证及所附原始凭证登记明细账;（六）月底，根据总账和明细账，编制财务报表。券计划汇总表会计组织的特点是：第一，定期（5天或10天）的所有凭证编制的科目汇总表，然后登记总帐汇总表的基础上主体的凭证。券的制备方法摘要：所有的优惠券在一定的时间内，按照分类定期（5天或10天）汇总每一个会计科目的借方金额本期**期金额相同的科目，填写的科目凭证汇总表列，以反映当前的所有账户借方和贷方金额本期发生额。第二条的簿记规则：（a）账户应根据审核的会计凭证。转移指令的转移，按照会计制度规定，写簿记会计基础必须建立在合法的原始凭证，其他凭证。没有合法凭证，登记账簿，和每一个凭证必须由一个单一的系统，审核，记账，主管会计工作负责人签字应被忽略。（b）登记簿写钢笔或圆珠笔（除了复制不使用铅笔和圆珠笔）。（3）凭证和会计账簿以及子，一旦出现故障的全名，不得随意简化或使用代码。（d）主体之间的对应关系原则的经济事项的会计分录或汇总编制一组条目不得的各种经济问题的联合编制一组条目的内容。（e）分类帐应该在任何时候登记，定期登记台账，一般不超过10天。（ 6）账户应记在该日期的文件数量和经济事务的总结，总结不能过于简短，以确保第三方可以清楚地看到每个帐户后，划“∨ “号券。（g）会计文字和数字应正确，清晰，无刮擦，挖补或涂改，并，不得跳行在页面上。空行或空页程序斜红线应该被取消。（ h）会计差错已发生，请使用以下方法来纠正计费前：1。优惠券错误，应予以纠正或复制券券或书本上的数字错误，应在中间的错误，所有的数字红线取消处理盖有一枚小小的邮票正确的数字写在列或行的人员应该记住。2，结算凭证的帐户，贷款的做法或错误的金额，第一个红色填充了一套与原来的主题，借用相同的方向，量的凭证冲销原来的记录，然后再填写正确的凭证，连同登记记录。会计科目和借贷方向是正确的，但错误的金额，否则填制记帐凭证，增加或减少的区别之间的相应金额。更正后的原始凭证之日起，应在总结指出的数量，以及正确的理由和依据。3。报告的会计报表会计差错，如不改变原来的报表，凭证可以填写正确的注册记录一起。会计科目和借贷方向是正确的，但错误的金额，否则填制记帐凭证，相应增加或减少的金额之间的差额。更正日期后的原凭证应当指出，在总结和数量，以及正确的理由和依据。（9）红字冲帐此外，以纠正错误，并还可以用于以下用途：1。经济业务完成，发生的经济业务计算错误退回或退出;2。发生多缴或多个接收帐户的借款人或信贷投放量需要保持一个方向;4，其他必须注销原记数字;3。事项。（10）招致招致加帐户，每个帐户的帐页，然后记得有次页，借款加，发生总余额牢记在页面的第一行，并在摘要栏“提出（ 11）个月，季，年结束后表示，结束了应适用结帐，容易结转成本和编制财务报表，帐户应承担的金额月份的季度和年度发生额在摘要栏内注明“本月合计”，“赛季总”和“年度总字数的上端和下端的在月底，季度末的数字被划为单红线，在年底的数字低端双红线。摘要的数字本身不允许在红色的写作。发生的几个项目的账户，从时间结。不要需要的金额加上帐户，并准备好承受的平衡月份，季度末，平衡土地划为单一的红色，红色线下端的年度资产负债计划。（十二）编制的财务报表，总账和明细账记录必须是完整的，试算表，检查各学科的分类帐的金额的总和相匹配的主题与总帐的金额的总和。不允许先出报告后的补充备忘录。（13）被替换为新的帐户在今年，你需要随身携带的平衡，新的一年里，直接到新的账户，这个账户的第一行，并在摘要栏注明“上年结转”。如果有必要，指定详细的平衡元素标记“结转到明年”旧的帐户下图中的最后一行。结转到下一个空白网格线未结转的账户余额，取消或盖章的程序取消一个以上的线。文章结帐和解：（一）结帐解决各种书籍的记录，这是发生在某一时期内的经济业务，占所??有登记的基础上，具体内容如下：结账时，在此期间发生经济业务，应计入有关账册。2。转帐业务在此期间，应编译券计入有关账册，以调整会计记录。如预付，预提费用，应要求向标准摊销提取。3。的基础上，在所有的商业登记会计应该解决所有的书，具体的方法，请参阅“会计准则”11:00。（b）的对账帐户卡帐户相匹配，相匹配的帐户实相符。的详细信息如下：1。帐户卡检查：原始凭证的账户（总账，明细账，以及现金和银行存款日记帐等）的各种书籍，记录和会计凭证（凭证附）检查这个检查的凭证和记帐过程中的一天到一天的准备。月底如果发现不匹配的帐户应该重新审视这本书记录和会计凭证进行检查，以确保账户卡匹配。 2。帐户帐户检查每月一次，在总分类帐帐户结束平衡支票，现金，银行存款的2账户的出纳现金，银行存款日记帐和解与明细分类账簿平衡会计部门保管帐户的各种财产物资明细帐户期末余额的财产物资管理部门和使用部门的检查。3。真正的检查点分为两类：第一类的实际库存量整理杂志账面余额与银行存款及现金日记账和现金的账面余额银行对账单的整理，要求检查一次，一个月的实际量，这两种类型的商品或其他资产明细账账面余额，财产或材料之间的应付账款分类账账面余额和债务单位对账要求每季度检查核对。 br /> a，成本会计的日常工作?? 1）财务经理，系统的领导下，按照公司的财务和会计系统的有关规定，正确使用会计科目，及时，准确地记录各种总帐需要明确的账户数字是正确的，及时登记，账户卡匹配的帐户实相符，帐帐相符的帐户表匹配，发现问题及时纠正; 2）及时了解具体情况的审计公司之间的应付账款，并建立总账和明细核算，了解经济合同履约情况，要求办案人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算，加强各部门之间的沟通，尤其是密切联系与合同预算部，纠正归集的收入，费用，成本和会计，以及结果及时反馈给各部门; 3）根据成本，费用，支出范围和标准审核的原始凭证的合法性和真实性，审计费用??的审核程序，符合公司政策的规定 4）及时的会计凭证，帐簿，报表及其他财务数据的采集，编辑，归档和其他会计档案管理工作。 b，隶属关系：财务经理 c，对工作的期望：成为一个专业的司库销售额占 a，每天的日常工作?? > 1）财务经理的领导下，按照有关规定，该公司的财务制度和会计管理，良好的审计证书，制订，簿记，会计和其他工作要求一致的帐户帐户卡帐户相匹配的帐户表匹配; 2）及时了解具体情况的审计公司之间的应付账款，总账和明细核算，并建立了解经济合同履约情况，督促办案人员的时间办理结汇手续，由于从支付结算的款项; 3）加强各部门之间的通信，特别是在密切接触的营销部门，销售应收款抵押良好的服务和销售客户; 4）良好的客户应收账款总账，应收账款的细分内容的正确计算; 5）文件服务器销售收入的详细报告，及时以反映应收账款的情况下，客户要求营销人员及时应收款项及银行过户手续; 6）及时良好的会计凭证，会计账簿，报表和其他财务资料的收集，汇编，归档和其他会计档案管理工作。物业会计日常工作 1）执行会计法规，准则和成本会计制度的要求精心组织，财产，财务管理和会计核算工作，做到规范化的程序，科学; 2）组织制定的物业管理制度，决定部门的会计制度，建立健全会计核算办法。负责部门财务制度和会计档案管理; 3）组织制定和审核物业部年（季）度财务预算方案，分解的财务预算和成本计划的评估范围内的条款， 20210311