股票的持仓均价怎么计算?

David_杜 2024-11-16 18:59:21
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(一)案例模拟场景说明1、模拟品种:以深发展(000001),当前价23.03(元)2、模拟客户手续费率为3‰3、模拟日期只用于演示说明,并无其他意义4、模拟场景非连续(二)案例模拟场景情形1、买入(原无此证券),如例1;2、买入(已有此持仓),如例3;3、卖出,如例4;4、卖出未成交,如例5;例6;5、当日全部卖出成交后,再次买入同一证券,如例6、例7、例8(三)案例具体场景例1:7月8日买入深发展a(000001)1000股,成交价格20元,买入资金20060.00元。 算法:持仓**=(持有期内买入所用资金总和-持有期内卖出所得资金总和)÷(可卖数量+今买数量+冻结数量)=(20060.00-0)÷(0+1000+0)=20060.00÷1000=20.0600买入均价=(持有期内买入所用资金总和)÷(持有期内买入数量总和)=(20060.00)÷(1000)=20.060最新市值=当前价×(可卖数量+今买数量+冻结数量)=23.0300×(0+1000+0)=23.0300×1000=23030.00持仓盈亏=(当前价-持仓**)×(可卖数量+今买数量+冻结数量)=(23.0300-20.0600)×(0+1000+0)=2.9700×1000=2970.00盈亏比例=持仓盈亏÷(最新市值-持仓盈亏)×100%=2970.00÷(23030.00-2970.00)=2970.00÷20060.00=14.81例2:续例1,7月8日清算后,界面显示如下: 例3:7月9日再次买入深发展a(000001)200股,成交价格22元,买入成交金额4413.20元。 算法:持仓**=(持有期内买入所用资金总和-持有期内卖出所得资金总和)÷(可卖数量+今买数量+冻结数量)=(20060.00+4413.20-0)÷(1000+200+0)=24473.20÷1200=20.3943买入均价=(持有期内买入所用资金总和)÷(持有期内买入数量总和)=(20060.00+4413.20)÷(1000+200)=24473.20÷1200=20.394最新市值=当前价×(可卖数量+今买数量+冻结数量)=23.0300×(1000+200+0)=23.0300×1200=27636.00持仓盈亏=(当前价-持仓**)×(可卖数量+今买数量+冻结数量)=(23.0300-20.3943)×(1000+200+0)=2.6357×1200=3162.80盈亏比例=持仓盈亏÷(最新市值-持仓盈亏)×100%=3162.84÷(27636.00-3162.80)=3162.80÷24473.20=12.92例4:续例3,7月9日卖出深发展a(000001)400股,成交价格24元,卖出成交金额9561.60元。 算法:持仓**=(持有期内买入所用资金总和-持有期内卖出所得资金总和)÷(可卖数量+今买数量+冻结数量)=(20060.00+4413.20-9561.60)÷(600+200+0)=14911.60÷800=18.6395买入均价=(持有期内买入所用资金总和)÷(持有期内买入数量总和)=(20060.00+4413.20)÷(1000+200)=24473.20÷1200=20.394最新市值=当前价×(可卖数量+今买数量+冻结数量)=23.0300×(600+200+0)=23.0300×800=18424.00持仓盈亏=(当前价-持仓**)×(可卖数量+今买数量+冻结数量)=(23.0300-18.6395)×(600+200+0)=4.3905×800=3512.40盈亏比例=持仓盈亏÷(最新市值-持仓盈亏)×100%=3512.40÷(18424.00-3512.40)=3512.40÷14911.60=23.55例5:续例4,7月9日委托卖出深发展a(000001)400股,未成交。 算法:持仓**=(持有期内买入所用资金总和-持有期内卖出所得资金总和)÷(可卖数量+今买数量+冻结数量)=(20060.00+4413.20-9561.60)÷(200+200+400)=14911.60÷800=18.6395买入均价=(持有期内买入所用资金总和)÷(持有期内买入数量总和)=(20060.00+4413.20)÷(1000+200)=24473.20÷1200=20.394最新市值=当前价×(可卖数量+今买数量+冻结数量)=23.0300×(200+200+400)=23.0300×800=18424.00持仓盈亏=(当前价-持仓**)×(可卖数量+今买数量+冻结数量)=(23.0300-18.6395)×(200+200+400)=4.3905×800=3512.40盈亏比例=持仓盈亏÷(最新市值-持仓盈亏)×100%=3512.40÷(18424.00-3512.40)=3512.40÷14911.60=23.55例6:续例2,7月10日委托卖出深发展a(000001)1000股,未成交 算法:持仓**=(持有期内买入所用资金总和-持有期内卖出所得资金总和)÷(可卖数量+今买数量+冻结数量)=(20060.00-0)÷(0+0+1000)=20060.00÷1000=20.0600买入均价=(持有期内买入所用资金总和)÷(持有期内买入数量总和)=(20060.00)÷(1000)=20.060最新市值=当前价×(可卖数量+今买数量+冻结数量)=23.0300×(0+0+1000)=23.0300×1000=23030.00持仓盈亏=(当前价-持仓**)×(可卖数量+今买数量+冻结数量)=(23.0300-20.0600)×(0+0+1000)=2.9700×1000=2970.00盈亏比例=持仓盈亏÷(最新市值-持仓盈亏)×100%=2970.00÷(23030.00-2970.00)=2970.00÷20060.00=14.81例7:续例6,7月10日委托卖出深发展a(000001)1000股,成交价格为24元,成交金额23904.00元。 算法:由于全部卖出,可卖数量、冻结数量、今买数量、持仓**、买入均价、最新市值均为0持仓盈亏=(持有期内卖出所得资金总和-持有期内买入所用资金总和)=23904.00-20060.00=3844.00例8:续例7,7月10日委托买入深发展a(000001)800股,成交价格为23元,成交金额18455.20元。 算法:持仓**=((持有期内买入所用资金总和-持有期内卖出所得资金总和))÷(可卖数量+今买数量+冻结数量)=(20060.00+18455.20-23904.00)÷(0+800+0)=14611.20÷800=18.2640买入均价=(持有期内买入所用资金总和)÷(持有期内买入数量总和)=(18455.20)÷(800)==23.069最新市值=当前价×(可卖数量+今买数量+冻结数量)=23.0300×(0+800+0)=23.0300×800=18424.00持仓盈亏=(当前价-持仓**)×(可卖数量+今买数量+冻结数量)=(23.0300-18.2640)×(0+800+0)=4.7660×800=3812.80盈亏比例=持仓盈亏÷(最新市值-持仓盈亏)×100%=3812.80÷(18424.00-3812.80)=3812.80÷14611.20=26.10 20210311
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