计算投资组合的标准差的公式是什么？可以举个例子吗？ 
2024-05-29 18:13:21
提问者: 未知
标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。投资组合的标准差计算公式为 σp=w1σ1+w2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。关于三种证券组合标准差的简易算法：根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2...你的投资组合的预期收益率和方差各是多少
2024-05-29 03:49:38
提问者: 未知
预期收益率=0.4*11%+0.6*16%=14%相关系数是0.6不是0.6%吧？方差=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394标准差=23.75%钱先生持有一个有效的投资组合，收益率的标准差是7%。已知一年期国库券收益率是3.5%
2024-05-29 14:16:44
提问者: 未知
参**：a解析：解析：钱先生持有的是有效的投资组合，该资产组合应该是在资本市场线上。资本市场线的公式：e(rp）=rf+(e(rm)-rf）/σm×σp；e(rp）=3.5%(10%-3.5%）/10...这个投资组合的收益率怎么计算
2024-05-29 22:54:39
提问者: 未知
(1000*10%+2000*15%+2000*20%)/(1000+2000+2000)*100%=16%股票收益率的标准差怎么计算
2024-05-29 23:16:33
提问者: 未知
具体我也不太清楚，所以帮你搜了一下，转发给你看，希望能帮到你！例子:上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下：1。股票基金 预期收益...股票的标准差与股票收益率标准差的关系是什么？
2024-05-29 16:56:12
提问者: 未知
我以前在校的教学书也是除以n，两年前因为要考一种证，学习到“样本标准差”（符号是s）的计算公式是除以（n-1），教材中称（n-1）为离差平方和的自由度。教材中对随机变量...三个证券投资组合的期望和方差
2024-05-29 19:55:48
提问者: 未知
各自方差然后乘以权重即可.有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，不包括（）。a．相同的标准差和较低的期望
2024-05-29 13:48:02
提问者: 未知
参**：d解析：有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，有三种情况：(1)相同的标准差和较低的期望报酬率；(2)相同的期望报酬率和较高的标准差；(3)较低的报酬率和...投资风险的期望值标准差？
2024-05-29 14:13:45
提问者: 未知
投资风险的期望值标准差？标准差和β是衡量证券风险的两个指标，侧重不同。标准差强调的是证券自身的波动，波动越大，标准差越大，是绝对的波动的概念；标准差，期望值，...头条号收益结算标准,视频收益计算标准？
2024-05-29 18:11:36
提问者: 未知
1广告和视频收益是如何计算的？1.根据广告主的出价以及内容质量、所属分类、历史记录等综合因素，广告价格会有一定调整和变化。2.开通“头条广告”的头条号在投放头条广告后，发布含有本地上传视频的内容时，收益将按照视频播放量而非阅读量进行计算。播放量及收益可在视频收益报表中查看，视频收益可与原有的广告分成一起按月合计提现。上面是官方的解释：也就是说广告的价格会根据内容和分类等综合因素来定价，视频是按播放...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。