流动资产管理

超人 2024-11-30 14:37:43
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现金余绌=期初现金余额+本期现金收入额-本期现金支出额-期末现金必要余额。预计第一季度现金余额=(1000+2000+1000)+(30000-10000)+1000-(20000-10000)-... 20210311
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