结算账户自查报告

小小夏 VX?? 2024-05-25 23:59:26
最佳回答
支行结算账户自查报告为了加强银行结算账户管理工作,维护支付结正常秩序,按照人民币银行结算账户管理办法实施细则要求,结合账户管理实施细则,提出了具体的检查要求,由账户管理专人对银行结算账户进行了一次全面详细的检查。现检查工作已经结束,汇报如下:一、基本情况我行截止月共有单位银行结算账户个,其中,基本账户个、一般账户个、专用账户123个、临时账户1个。现有的银行结算账户中,全部已按办理开户许可证,开立符合人民银行对于账户管理的要求。二、具体情况〈一〉、银行结算账户的管理和开立情况1、新开立的银行结算账户,都能按照要求,资料保存完整,实行专夹保管。2、开立的基本存款账户、预算单位存款账户和临时存款账户,有人民银行核发的开户许可证。〈二〉银行结算账户的使用情况1、专用存款账户的支取现金能按照规定执行。2、一般存款账户无违规支取现金的行为。3、单位从银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,单笔超过5万元的,支付时基本能按照要求审查付款依据,保证款项支付合法合规。三、存在问题1、由于人员变动,责任不清,账户资料保管不善等原因,有个别结算账户资料留存不完整,变更资料不齐全,变更申请表填写不规范。3 20210311
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