根据交易目的和交易原理,试比较外汇互换与外汇掉期的异同

七七 2024-05-26 10:01:44
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外汇掉期实际上由两笔交易:一笔是即易,一笔是远期交易。外汇掉期交易是在某一日期即卖出甲货币,买进乙货币的同时,反方向地买进远期甲货币,卖出远期乙货币的交易,即把原来手中持有的甲货币来一个掉期。掉期交易的目的在于满足人们对不同资金的需求,即外汇保值和防范汇率风险。外汇互换是指交易双方相互交换不同币种,但期限相同、金额相等的货币及利息业务。其中可能既涉及利息支付又涉及本金支付的互换。。外汇互换交易的目的不全是套期保值。但只有双方都为风险对冲者时,才可能实现“双赢”。 20210311
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