掉期交易是怎样规避风险的?

找靓机APP官方 2024-12-03 03:09:14
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掉期互换,是交易双方依据预先约定的协议,在未来定期限内,相互交换一系列现金流量或者支付的交易,包括利率掉期、货币掉期、外汇掉期等类型。掉期外汇买卖:是把一笔即期交易与一笔远期交易合在一起,等同于在即期卖出甲货币买进乙货币的同时,反方向地买进远期甲货币、卖出远期乙货币的外汇买卖交易。两笔交易金额相同、方向相反、交割日不同,一般用于货币互换、套期保值和调整原有远期合约的交割日。功能特点:可以调整起息日。客户叙做远期交易后,因故需要提前或延后交割,可通过掉期交易对原交易的交割时间进行调整;可以规避风险。客户当前手中持有甲货币而需要使用乙货币,但预计未来会收回乙货币,并倾向依旧持有甲货币时,可以通过掉期交易来固定换汇成本,防范风险。 20210311
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