资本资产定价模型的问题 
2024-11-16 11:59:18
提问者: 未知
资本资产2113定价模型为rf+β×（rm—rf）。rf为**5261收益率，rm为市场组合的平均收4102益率，而上题中1653给的是（rm—rf）=10%市场组合的风险收益率。资本资产定价模型是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的。扩展资料：...求助一道资本资产定价模型的题
2024-11-16 16:30:01
提问者: 未知
期望收益率=**利率+β*（市场收益率-**利率）20%=5%+β*（15%-5%）β=1.5贝塔系数=协方差/市场方差=资产标准差*市场标准差*相关系数/市场标准差*市场标准差 =资产标准差*相关系数/市场标准差资产组合的标准差*资产组合与市场组合的相关系数=β*市场组合收益的标准差=20%*1.5=30%只能求到这里了，题目是否看错漏？90后创业代表人物都有哪些
2024-11-16 17:51:14
提问者: 未知
一、小猪cms创始人“猪哥”：做微信营销系统源码半年多销售额突破一千万“猪哥”，是一名不折不扣的90后，初中辍学，做过车间工人，电焊工、卖过电脑等，后来开始自学编程，2013年带领团队开发出全国首家微信营销系统——小猪cms，产品上市后短短一年不到，营业额便已超过千万，用户遍及国内及国外华人居住区。未来将深入移动互联网领域，专注提供移动互联网营销解决方案。二、脸萌ceo郭列：每个学渣都是潜力股。打...资本资产定价模型的beta系数
2024-11-16 10:56:20
提问者: 未知
按照capm的规定，beta系数2113是用以度5261量一项资产系统风险的指针，是用来衡量一种4102证券或一个投资组合相1653对总体市场的波动性（volatility）的一种风险评估工具。从市场组合的角度看，可以视单项资产的系统风险是对市场组合变动的反映程度，用贝塔系数度量。β表示的是相对于市场...价值投资的代表有哪些？
2024-11-16 22:31:02
提问者: 未知
创始人：本杰明·格雷厄姆、大卫·多德代表人物：沃伦·巴菲特、菲利普·费雪、彼得·林奇、塞思·卡拉曼、约翰·邓普顿、约翰·涅夫。从二十世纪全球十大顶尖基金经理人排名就可以发现，其中价值投资者占了绝大多数。二十世纪全球十大顶尖基金经理人的排名 沃伦·巴菲特（warren e. buffett）—— 股神 彼得·林奇（peter lynch）—— 投资界的超级巨星 约翰·邓普顿（john templ...法定代表人资格证明书范本
2024-11-16 13:16:04
提问者: 未知
没有正职的，由主持工作的副职负责人担任法定代表人，设有董事会的法人，以董事长为法定代表人，没有董事长的法人，经...高考期间“降噪”倡议书为了给广大考生创造良好的考试...概述资本资产定价模型（capm）的基本内容及其实践意义。
2024-11-16 18:18:30
提问者: 未知
资本资产定价模型（capm）的基本内容是研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得多少的报酬率，以及均衡价格是如何形成的。资本资产定价模型的实践意义是应用于资产估值、资金成本预算以及资源配置等方面，是现代金融市场价格...谁能辅导**考试的资本资产定价模型呢？
2024-11-16 00:41:25
提问者: 未知
资本资产定价模型 一、资本资产定价模型的原理(一)假设条件(3个)：1、对投资者的规范 假设一：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并...投资银行有哪些发展模式，并举例不同发展模式的典型代表
2024-11-16 05:05:11
提问者: 未知
现在投资银行是最傻的行为了，，什么都没有，还不如自己做点互联网理财投资求关于资本资产定价模型的名词解释
2024-11-16 06:21:52
提问者: 未知
资本 资产定价 模型是研究证券市场中资产的 预期收益率与 风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。