国际金融问题 
2024-05-25 23:16:39
提问者: 未知
1个usd=1.64cad, 买入, =1.6410cad卖出, 1个usd买入120.40jpy, 卖出120.50jpy, 加元兑日元买入价和卖出价是多少, 对应是买入价. 1.64cad/120.40jpy=73.41,卖出价 1.6410/120.5=73.43, 实际上银行对交叉汇率通常会加很多个点.因为增加了波动风险.英航报“73.40-75.05”,可以看出1cad=从73.4到75...关于国际金融汇率的问题.
2024-05-25 02:15:35
提问者: 未知
（1）关于外汇汇率 汇率可以理解为价格,汇率上升则价格上升. 在汇率的表示中,主要有两种形式：一种是以单位外币折合成多少本币来表示,为直接标价法,如**100美元=637.35人民币,这种方法下汇率上升的含义是单位外币折合成本币数增加了,即本币贬值了；另一种为单位本币折合多少外币来表示,称为间接标价...国际金融计算
2024-05-25 19:52:44
提问者: 未知
一.即期汇率us$1=can$1.2800~1.2835,远期汇率为us$1=can$1.3000~1.3030 用中间价判断: [(1.3000+1.3030)/2-(1.2800+1.2835)/2]*4/[(1.2800+1.2835)/2]=0.0616,即6.16%大于利差(8%-6%),时间套汇有利 即选择在美国投资有利,将10000加元兑换成美元(1.2835),投资3个月,将本利取...金融计算问题
2024-05-25 17:29:50
提问者: 未知
1. (1)3个月远期汇率:1英镑=1.6780-1.6820美元 (2)换回英镑:10000/1.6820=5945.30英镑 2.eur/hkd=7.6500*1.3500/7.6560*1.3540=10.3275/10.3662一道国际金融中关于外汇套期保值的计算
2024-05-25 17:34:05
提问者: 未知
做卖出套期保值由于美元远期贴水，即3个月后相同美元金额只能兑换更少英镑，故3个月期远期汇率为(1.3048+0.013)/(1.3074+0.014)=1.3178/1.3214卖出3个月期美元，可收入的...国际金融学 套汇套利 英文计算
2024-05-25 22:26:20
提问者: 未知
哪个小题不会?都不难啊。英文看不懂的话去查字典。国际金融计算题，急求答案！
2024-05-25 10:06:53
提问者: 未知
(1)三个月远期美元的汇率,1美元=港元(7.7820-0.0100)-(7.7890-0.0080)=7.7720/7.7810,显然远期美元贴水(即远期美元贬值) (2)改用港元报价,考虑到汇兑损失,应报10000*7.7890=77890.00港元 (3)延期付款,为了得到相同的港元收益,应报7.7890的价格.至于远期美元贴水的损失应由泰商承担.国际金融问题
2024-05-25 22:46:41
提问者: 未知
1.直接标价法纽约外汇市场：美元/港元=7.8560化为港元/美元=0.12729伦敦外汇市场：英镑/美元=1.7240 化为美元/英镑=0.58005**外汇市场：英镑/港币=14.5630 0.12729*0.58005*14.5630=1.07526>1有套汇机会在纽约外汇市场：把港元兑换成美元=100*0.12729=12.729万美元在伦敦外汇市场：把美元兑换成英镑=12.729*...（国际金融）计算套汇利润详细步骤
2024-05-25 16:43:18
提问者: 未知
1题目如下：2由于三地的汇率标价方法标价币种不一样，先计算一个套算汇率，来分析是否存在套汇空间，（因为用英镑套汇，所以化为英镑汇率比较）。步骤如下：3计算套汇之前，先介绍套汇计算遵循三个原则，如下：4步骤二计算出套算汇率，比较得到，伦敦用美元的英镑表示贵，根据之前介绍的原则，手上的币种在贵的市场上卖出，套汇步骤如下：5最后计算套汇利润：end国际金融问题。直接套汇都以直接标价法计算吗？
2024-05-25 15:07:07
提问者: 未知
国际金融问题。直接套汇都以直接标价法计算吗？例如这个题：某日，纽约gbp1=usd1.6230-1.6240 伦敦gbp1=usd1.6270-1.6280商人若以1000万英镑切入，如何套汇？解：在伦敦卖...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。